有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,811 | 11,161 |
| 減価償却費 | 4,059 | 4,015 |
| 長期前払費用償却額 | 181 | 174 |
| 投資法人債発行費償却 | 12 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △1 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 841 | 806 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △113 | 48 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | 16 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 78 | 42 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24 | △25 |
| 長期前払費用の支払額 | △234 | △187 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,440 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,062 |
| 修繕積立金の取崩額 | 42 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 494 | △349 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5 | △19 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 70 | △28 |
| その他 | 269 | △380 |
| 小計 | 21,083 | 17,349 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △844 | △817 |
| 法人税等の支払額 | △13 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,225 | 16,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,623 | △168 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △960 | △1,170 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 865 | 1,072 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △761 | △666 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △259 | △252 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 207 | 214 |
| 修繕積立金の支出 | △100 | △67 |
| その他 | △2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,633 | △1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,830 | 15,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,930 | △15,500 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000 |
| 分配金の支払額 | △9,547 | △10,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,647 | △13,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54 | 2,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,566 | 50,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,511 | ※ 52,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
