有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,671 | 9,822 |
| 減価償却費 | 4,153 | 4,161 |
| 長期前払費用償却額 | 183 | 186 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △0 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 917 | 910 |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62 | 263 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △543 | 343 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 21 | 78 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22 | △18 |
| 長期前払費用の支払額 | △261 | △146 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 39 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 145 | △194 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1 | △15 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △123 | 118 |
| その他 | △189 | △411 |
| 小計 | 13,906 | 15,153 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △948 | △894 |
| 法人税等の支払額 | △13 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,946 | 14,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282 | △2,673 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,365 | △699 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,323 | 1,129 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,022 | △973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △517 | △584 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 598 | 423 |
| 修繕積立金の支出 | △50 | △90 |
| その他 | △5 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,323 | △3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800 | 1,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000 | △3,080 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 14,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △15,590 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △20 | △19 |
| 分配金の支払額 | △10,595 | △9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,816 | △9,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,806 | 882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,435 | 48,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,241 | ※ 49,123 |
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