有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日 | 当期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,822 | 9,351 |
| 減価償却費 | 4,161 | 4,145 |
| 長期前払費用償却額 | 186 | 182 |
| 投資法人債発行費償却 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 910 | 866 |
| 固定資産除却損 | 7 | 45 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 263 | △103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 343 | △87 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 78 | 78 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18 | 15 |
| 長期前払費用の支払額 | △146 | △142 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,994 |
| 修繕積立金の取崩額 | 39 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △194 | △365 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15 | 14 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 118 | 4 |
| その他 | △411 | △165 |
| 小計 | 15,153 | 16,845 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △894 | △890 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,244 | 15,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,673 | △3,608 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △699 | △1,171 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,129 | 1,520 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △973 | △1,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △1 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △584 | △208 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 423 | 507 |
| 修繕積立金の支出 | △90 | △51 |
| その他 | △1 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,478 | △4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,280 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,080 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,310 | 18,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,590 | △18,040 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △19 | - |
| 分配金の支払額 | △9,783 | △9,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,883 | △9,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 882 | 1,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,241 | 49,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,123 | ※ 50,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
