有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2014年9月 1日 至 2015年2月28日 | 当期 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,776 | 7,275 |
| 減価償却費 | 3,487 | 3,629 |
| 長期前払費用償却額 | 252 | 290 |
| 投資法人債発行費償却 | 13 | 13 |
| 投資口交付費 | 49 | 36 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,336 |
| 固定資産除却損 | 93 | 16 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 87 | △46 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △156 | 671 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 611 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 91 | 92 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36 | 13 |
| 長期前払費用の支払額 | △263 | △558 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,363 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,186 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 4 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △23 | 175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62 | 52 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 284 | 50 |
| その他 | △65 | 20 |
| 小計 | 10,961 | 21,232 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,312 | △1,362 |
| 法人税等の支払額 | △5 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,646 | 19,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,274 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,192 | 1,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △757 | △441 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,567 | △21,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,889 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,448 | △295 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,916 | 1,484 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △642 | △825 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △342 | △20 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,139 | △1,417 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 109 | 2,386 |
| 修繕積立金の支出 | △8 | △33 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,963 | △29,508 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2014年9月 1日 至 2015年2月28日 | 当期 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △920 | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,540 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,812 | △38,055 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △19 | - |
| 投資口の発行による収入 | 19,497 | 17,834 |
| 投資口交付費の支出 | △49 | △36 |
| 分配金の支払額 | △5,117 | △5,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,038 | 18,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,721 | 9,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,687 | 24,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,408 | ※1 33,740 |
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