有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,553 | 11,521 |
| 減価償却費 | 3,940 | 3,890 |
| 長期前払費用償却額 | 186 | 189 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 807 | 862 |
| 固定資産除却損 | 19 | 67 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △67 | △115 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 286 | △595 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 79 | 79 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15 | 29 |
| 長期前払費用の支払額 | △131 | △107 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 17,659 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,815 | 8,326 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 0 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 0 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 24 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △387 | 420 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30 | △97 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29 | 88 |
| その他 | 178 | △120 |
| 小計 | 35,994 | 24,470 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △816 | △822 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,166 | 23,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,608 | △16,474 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,939 | △19,953 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,451 | 1,428 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,524 | △1,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △39 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 49 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △940 | △886 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 613 | 1,381 |
| 修繕積立金の支出 | △19 | △186 |
| その他 | △1 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,968 | △35,817 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 16,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,838 | 10,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,838 | △10,770 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 7,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,500 | △10,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △40 |
| 分配金の支払額 | △10,335 | △10,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,335 | △5,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 862 | △17,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,230 | 44,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,092 | ※1 26,101 |
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