有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,516 | 14,417 |
| 減価償却費 | 4,175 | 4,318 |
| 長期前払費用償却額 | 224 | 228 |
| 投資法人債発行費償却 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △13 |
| 受取利息 | △20 | △25 |
| 支払利息 | 1,359 | 1,577 |
| 固定資産除却損 | 11 | 37 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △127 | 100 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △962 | 962 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △550 | 1,142 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20 | △50 |
| 長期前払費用の支払額 | △683 | △244 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 895 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,010 | 4,015 |
| 投資有価証券の売却による減少額 | 509 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | 18 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 902 | 365 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16 | 31 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 105 | 17 |
| その他 | 9 | △30 |
| 小計 | 20,438 | 26,855 |
| 利息の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | △1,188 | △1,525 |
| 法人税等の支払額 | △15 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,253 | 25,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △340 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,259 | △35,212 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,189 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,203 | 1,951 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △981 | △654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △225 | △901 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 150 | 181 |
| 修繕積立金の支出 | △58 | △19 |
| その他 | △11 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,766 | △35,034 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 23,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,250 | 32,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,250 | △17,350 |
| 分配金の支払額 | △11,012 | △12,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,987 | 7,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,525 | △1,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,795 | 19,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,269 | ※ 17,542 |
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