有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,521 | 11,029 |
| 減価償却費 | 3,890 | 3,891 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 188 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息 | △2 | △13 |
| 支払利息 | 862 | 962 |
| 固定資産除却損 | 67 | 26 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △115 | 314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △595 | 498 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 79 | 68 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29 | △23 |
| 長期前払費用の支払額 | △107 | △394 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,326 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 0 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | 24 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 420 | △306 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △97 | 17 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 88 | 69 |
| その他 | △120 | △133 |
| 小計 | 24,470 | 16,204 |
| 利息の受取額 | 2 | 13 |
| 利息の支払額 | △822 | △930 |
| 法人税等の支払額 | △17 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,632 | 15,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,474 | △287 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,953 | △3,383 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,428 | 1,015 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,124 | △485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △39 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △886 | △214 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 1,381 | 237 |
| 修繕積立金の支出 | △186 | △19 |
| その他 | △13 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,817 | △3,144 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,000 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000 | △10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,770 | 26,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,770 | △18,490 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000 | △2,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △40 | - |
| 分配金の支払額 | △10,766 | △10,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,807 | △11,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,991 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,092 | 26,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,101 | ※1 26,795 |
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