有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 当期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,129 | 5,776 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,487 |
| 長期前払費用償却額 | 278 | 252 |
| 投資法人債発行費償却 | 14 | 13 |
| 投資口交付費 | 70 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 1,303 | 1,310 |
| 固定資産除却損 | 85 | 93 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △103 | 87 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △443 | △156 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 90 | 91 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7 | △36 |
| 長期前払費用の支払額 | △429 | △263 |
| 修繕積立金の取崩額 | 1 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 203 | △23 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 75 | 62 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 284 | 284 |
| その他 | △106 | △65 |
| 小計 | 9,653 | 10,961 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,259 | △1,312 |
| 法人税等の支払額 | △6 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,390 | 9,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,192 | △1,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,084 | 1,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298 | △757 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △49,370 | △41,567 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,448 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 260 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,154 | 1,916 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △394 | △642 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △342 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △998 | △1,139 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 1,231 | 109 |
| 修繕積立金の支出 | △23 | △8 |
| その他 | 13 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,533 | △43,963 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 当期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,580 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,580 | △920 |
| 長期借入れによる収入 | 20,770 | 24,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,225 | △3,812 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000 | 2,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △33 | △19 |
| 投資口の発行による収入 | 33,112 | 19,497 |
| 投資口交付費の支出 | △70 | △49 |
| 分配金の支払額 | △4,181 | △5,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,371 | 37,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,228 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,459 | 21,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,687 | ※ 24,408 |
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