有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,199 | 10,730 |
| 減価償却費 | 4,113 | 4,131 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 189 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 9 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,011 | 985 |
| 固定資産除却損 | 48 | 7 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 42 | △422 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 291 | 308 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 89 | 75 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3 | 21 |
| 長期前払費用の支払額 | △111 | △174 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,579 | 1,541 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 31 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 131 | △88 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26 | 2 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 184 | △67 |
| その他 | △17 | △46 |
| 小計 | 23,781 | 17,236 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,029 | △1,006 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,739 | 16,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,517 | △323 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,051 | △3,754 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,642 | 749 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △918 | △931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △384 | △315 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 171 | 405 |
| 修繕積立金の支出 | △61 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,120 | △4,260 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,120 | 2,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | △11,820 |
| 長期借入れによる収入 | 15,530 | 22,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,530 | △17,100 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △22 | △17 |
| 分配金の支払額 | △10,360 | △11,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,263 | △12,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,644 | △382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,461 | 46,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,817 | ※ 46,435 |
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