有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,189 | 12,199 |
| 減価償却費 | 4,086 | 4,113 |
| 長期前払費用償却額 | 199 | 190 |
| 投資法人債発行費償却 | 7 | 9 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,079 | 1,011 |
| 固定資産除却損 | 11 | 48 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △196 | 42 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,099 | 291 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 76 | 89 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27 | △3 |
| 長期前払費用の支払額 | △7 | △111 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,579 |
| 修繕積立金の取崩額 | 29 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1 | 131 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △81 | 26 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10 | 184 |
| その他 | △65 | △17 |
| 小計 | 14,263 | 23,781 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,107 | △1,029 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,141 | 22,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,327 | △2,517 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,382 | △16,051 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,194 | 1,642 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △943 | △918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △199 | △384 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 132 | 171 |
| 修繕積立金の支出 | △96 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,623 | △18,120 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,800 | 3,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 15,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,900 | △18,530 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000 | 3,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △35 | △22 |
| 分配金の支払額 | △9,622 | △10,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,757 | △10,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,759 | △5,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,702 | 52,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,461 | ※ 46,817 |
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