有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2017年3月 1日 至 2017年8月31日 | 当期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,672 | 9,131 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,970 |
| 長期前払費用償却額 | 235 | 220 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 9 |
| 投資口交付費 | 24 | 14 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 1,191 | 1,169 |
| 固定資産除却損 | 33 | 21 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △338 | 106 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 200 | △96 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 74 | 74 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12 | △8 |
| 長期前払費用の支払額 | △337 | △190 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 546 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 661 |
| 修繕積立金の取崩額 | 20 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 227 | △359 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48 | 35 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 168 | 9 |
| その他 | △479 | △140 |
| 小計 | 13,779 | 15,174 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,164 | △1,193 |
| 法人税等の支払額 | △13 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,601 | 13,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,961 | △3,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,833 | 2,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △324 | △533 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,223 | △2,438 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,946 | 1,422 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △728 | △674 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,109 | △302 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 699 | 565 |
| 修繕積立金の支出 | △51 | △63 |
| その他 | △54 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,975 | △3,050 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2017年3月 1日 至 2017年8月31日 | 当期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △21,800 | - |
| 長期借入れによる収入 | 28,400 | 23,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000 | △17,050 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 投資口の発行による収入 | 25,414 | - |
| 投資口交付費の支出 | △43 | - |
| 分配金の支払額 | △8,206 | △8,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | △7,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,390 | 3,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,731 | 54,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,121 | ※ 57,883 |
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