有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 当期 自 2015年9月 1日 至 2016年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,275 | 7,705 |
| 減価償却費 | 3,629 | 3,718 |
| 長期前払費用償却額 | 290 | 256 |
| 投資法人債発行費償却 | 13 | 11 |
| 投資口交付費 | 36 | 36 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 1,336 | 1,265 |
| 固定資産除却損 | 16 | 130 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △46 | 62 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 671 | △210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 611 | △611 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 92 | 86 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13 | △17 |
| 長期前払費用の支払額 | △558 | △122 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,363 | 1,026 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,186 | 4,613 |
| 修繕積立金の取崩額 | 4 | 28 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 175 | △53 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52 | 33 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50 | 86 |
| その他 | 20 | 13 |
| 小計 | 21,232 | 18,057 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,362 | △1,266 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,858 | 16,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,274 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △441 | △7,965 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,731 | △41,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,889 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 9,889 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △295 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,484 | 2,426 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △825 | △757 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,417 | △362 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 2,386 | 211 |
| 修繕積立金の支出 | △33 | △8 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,508 | △38,709 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 当期 自 2015年9月 1日 至 2016年2月29日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,055 | △1,900 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 投資口の発行による収入 | 17,834 | 12,295 |
| 投資口交付費の支出 | △36 | △36 |
| 分配金の支払額 | △5,761 | △6,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,981 | 17,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,331 | △4,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,408 | 33,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,740 | ※1 29,616 |
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