有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,161 | 7,918 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,940 |
| 長期前払費用償却額 | 174 | 183 |
| 投資法人債発行費償却 | 11 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 806 | 823 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 48 | △112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | △188 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 42 | 79 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25 | 28 |
| 長期前払費用の支払額 | △187 | △286 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,855 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,062 | 5,062 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 145 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △349 | 408 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19 | 78 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △28 | △11 |
| その他 | △380 | △17 |
| 小計 | 17,349 | 20,926 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △817 | △811 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,508 | 20,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168 | △5,794 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △11,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △502 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,072 | 1,227 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △666 | △1,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △252 | △617 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 214 | 151 |
| 修繕積立金の支出 | △67 | △95 |
| その他 | △1 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,040 | △18,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,050 | 27,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,500 | △27,750 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000 | - |
| 分配金の支払額 | △10,627 | △11,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,077 | △11,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,390 | △9,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,511 | 52,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,901 | ※ 43,230 |
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