有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 当期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,191 | 5,129 |
| 減価償却費 | 2,925 | 3,192 |
| 長期前払費用償却額 | 247 | 278 |
| 投資法人債発行費償却 | 15 | 14 |
| 投資口交付費 | 41 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,303 |
| 固定資産除却損 | 55 | 85 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6 | △103 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △72 | △443 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40 | - |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 89 | 90 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3 | 7 |
| 長期前払費用の支払額 | △316 | △429 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 1 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △57 | 203 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28 | 75 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 245 | 284 |
| その他 | 28 | △106 |
| 小計 | 8,571 | 9,653 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,195 | △1,259 |
| 法人税等の支払額 | △6 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,370 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,084 | △1,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046 | 1,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,654 | △298 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,456 | △49,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 260 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,688 | 2,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △185 | △394 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,145 | △998 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 666 | 1,231 |
| 修繕積立金の支出 | △7 | △23 |
| その他 | 23 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,110 | △47,533 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 当期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 1,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000 | △1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 24,930 | 20,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,625 | △5,225 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,500 | 5,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △45 | △33 |
| 投資口の発行による収入 | 11,042 | 33,112 |
| 投資口交付費の支出 | △41 | △70 |
| 分配金の支払額 | △3,833 | △4,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,927 | 44,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,187 | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,272 | 16,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,459 | ※ 21,687 |
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