有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,643 | 9,178 |
| 減価償却費 | 4,084 | 4,112 |
| 長期前払費用償却額 | 221 | 210 |
| 投資法人債発行費償却 | 7 | 6 |
| 投資口交付費 | 19 | - |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,164 | 1,118 |
| 固定資産除却損 | 32 | 21 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △366 | 335 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △645 | 645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △454 | 1,240 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △22 | 69 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25 | △28 |
| 長期前払費用の支払額 | △115 | △187 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,328 |
| 修繕積立金の取崩額 | 3 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 430 | △88 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4 | 17 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 171 | △36 |
| その他 | △43 | 5 |
| 小計 | 14,158 | 21,949 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,158 | △1,139 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,985 | 20,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,092 | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 981 | 4,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △413 | △94 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △35,024 | △606 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,250 | 1,062 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △840 | △1,093 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △0 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △205 | △218 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 113 | 330 |
| 修繕積立金の支出 | △84 | △60 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,325 | 413 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 15,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500 | △15,260 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △30 | - |
| 投資口の発行による収入 | 12,474 | - |
| 投資口交付費の支出 | △33 | - |
| 分配金の支払額 | △8,837 | △9,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | △9,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,766 | 11,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,883 | 39,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,117 | ※ 50,702 |
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