有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,730 | 9,671 |
| 減価償却費 | 4,131 | 4,153 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 183 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 10 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 985 | 917 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △422 | △62 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 308 | △543 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 75 | 21 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21 | △22 |
| 長期前払費用の支払額 | △174 | △261 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,541 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | 31 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △88 | 145 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △67 | △123 |
| その他 | △46 | △189 |
| 小計 | 17,236 | 13,906 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,006 | △948 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214 | 12,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △323 | △282 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,754 | △7,365 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 749 | 1,323 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △931 | △1,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △315 | △517 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 405 | 598 |
| 修繕積立金の支出 | △91 | △50 |
| その他 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,260 | △7,323 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900 | 5,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,820 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,900 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,100 | △20,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △17 | △20 |
| 分配金の支払額 | △11,198 | △10,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,336 | △3,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △382 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,817 | 46,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,435 | ※ 48,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
