有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 | 当期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,178 | 10,189 |
| 減価償却費 | 4,112 | 4,086 |
| 長期前払費用償却額 | 210 | 199 |
| 投資法人債発行費償却 | 6 | 7 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,079 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 335 | △196 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 645 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,240 | △1,099 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 69 | 76 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28 | 27 |
| 長期前払費用の支払額 | △187 | △7 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,328 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 29 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △88 | △1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17 | △81 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △36 | 10 |
| その他 | 5 | △65 |
| 小計 | 21,949 | 14,263 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,139 | △1,107 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,799 | 13,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,092 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94 | △4,327 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △606 | △1,382 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,062 | 1,194 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,093 | △943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △218 | △199 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 330 | 132 |
| 修繕積立金の支出 | △60 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | △5,623 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 | 当期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 15,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,260 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,260 | △15,900 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 7,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △35 |
| 分配金の支払額 | △9,627 | △9,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,627 | △5,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,584 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,117 | 50,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,702 | ※ 52,461 |
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