有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | 当期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,131 | 9,643 |
| 減価償却費 | 3,970 | 4,084 |
| 長期前払費用償却額 | 220 | 221 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 7 |
| 投資口交付費 | 14 | 19 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,169 | 1,164 |
| 固定資産除却損 | 21 | 32 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 106 | △366 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △96 | △454 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 74 | △22 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8 | 25 |
| 長期前払費用の支払額 | △190 | △115 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 546 | - |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 661 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 3 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △359 | 430 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35 | 4 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9 | 171 |
| その他 | △140 | △43 |
| 小計 | 15,174 | 14,158 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,193 | △1,158 |
| 法人税等の支払額 | △15 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,966 | 12,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,981 | △1,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,961 | 981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △533 | △413 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,438 | △35,024 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,422 | 1,250 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △674 | △840 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △302 | △205 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 565 | 113 |
| 修繕積立金の支出 | △63 | △84 |
| その他 | △6 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,050 | △35,325 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | 当期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,550 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,050 | △12,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △30 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,474 |
| 投資口交付費の支出 | - | △33 |
| 分配金の支払額 | △8,654 | △8,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,154 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,761 | △18,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,121 | 57,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 57,883 | ※ 39,117 |
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