有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2016年3月 1日 至 2016年8月31日 | 当期 自 2016年9月 1日 至 2017年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,591 | 9,121 |
| 減価償却費 | 3,860 | 3,956 |
| 長期前払費用償却額 | 243 | 236 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 10 |
| 投資口交付費 | 38 | 58 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,154 |
| 固定資産除却損 | 21 | 9 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △589 | 469 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6 | 217 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 350 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 74 | 74 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2 | △28 |
| 長期前払費用の支払額 | △229 | △68 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,518 | 3,833 |
| 修繕積立金の取崩額 | 4 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 255 | 162 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24 | 56 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 272 | 219 |
| その他 | 266 | 98 |
| 小計 | 14,568 | 19,931 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,237 | △1,166 |
| 法人税等の支払額 | △6 | △16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,325 | 18,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,764 | △2,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544 | 2,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △684 | △271 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,343 | △46,247 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,008 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,430 | 1,920 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △867 | △877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,509 | △477 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 1,533 | 996 |
| 修繕積立金の支出 | △38 | △25 |
| その他 | - | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,748 | △45,052 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2016年3月 1日 至 2016年8月31日 | 当期 自 2016年9月 1日 至 2017年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 21,800 |
| 長期借入れによる収入 | 31,967 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,800 | △2,000 |
| 投資口の発行による収入 | 16,033 | 17,113 |
| 投資口交付費の支出 | △38 | △39 |
| 分配金の支払額 | △6,932 | △7,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,230 | 36,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,806 | 10,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,616 | 36,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,423 | ※ 46,731 |
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