有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2016年9月 1日 至 2017年2月28日 | 当期 自 2017年3月 1日 至 2017年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,121 | 8,672 |
| 減価償却費 | 3,956 | 4,015 |
| 長期前払費用償却額 | 236 | 235 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 10 |
| 投資口交付費 | 58 | 24 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,154 | 1,191 |
| 固定資産除却損 | 9 | 33 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 469 | △338 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 217 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 350 | 200 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 74 | 74 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28 | 12 |
| 長期前払費用の支払額 | △68 | △337 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,833 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 20 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 162 | 227 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56 | 48 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 219 | 168 |
| その他 | 98 | △479 |
| 小計 | 19,931 | 13,779 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,166 | △1,164 |
| 法人税等の支払額 | △16 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,748 | 12,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,833 | △2,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,764 | 2,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △271 | △324 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,247 | △13,223 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,920 | 1,946 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △877 | △728 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △477 | △1,109 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 996 | 699 |
| 修繕積立金の支出 | △25 | △51 |
| その他 | △2 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,052 | △12,975 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2016年9月 1日 至 2017年2月28日 | 当期 自 2017年3月 1日 至 2017年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,800 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △21,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 28,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △16,000 |
| 投資口の発行による収入 | 17,113 | 25,414 |
| 投資口交付費の支出 | △39 | △43 |
| 分配金の支払額 | △7,262 | △8,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,611 | 7,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,308 | 7,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,423 | 46,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,731 | ※ 54,121 |
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