有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,351 | 11,811 |
| 減価償却費 | 4,145 | 4,059 |
| 長期前払費用償却額 | 182 | 181 |
| 投資法人債発行費償却 | 11 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 16 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 866 | 841 |
| 固定資産除却損 | 45 | 14 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △103 | △113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87 | 79 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 78 | 78 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15 | 24 |
| 長期前払費用の支払額 | △142 | △234 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,440 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,994 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 42 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △365 | 494 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14 | △5 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4 | 70 |
| その他 | △165 | 269 |
| 小計 | 16,845 | 21,083 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △890 | △844 |
| 法人税等の支払額 | △15 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,941 | 20,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,608 | △6,623 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △960 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,520 | 865 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,677 | △761 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △208 | △259 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 507 | 207 |
| 修繕積立金の支出 | △51 | △100 |
| その他 | △3 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,693 | △7,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,040 | 21,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,040 | △24,930 |
| 分配金の支払額 | △9,805 | △9,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,805 | △12,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,442 | △54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,123 | 50,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,566 | ※ 50,511 |
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