有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,918 | 11,553 |
| 減価償却費 | 3,940 | 3,940 |
| 長期前払費用償却額 | 183 | 186 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 823 | 807 |
| 固定資産除却損 | 10 | 19 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △112 | △67 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △188 | 286 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 79 | 79 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28 | △15 |
| 長期前払費用の支払額 | △286 | △131 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,855 | 17,659 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,062 | 1,815 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 0 |
| 修繕積立金の取崩額 | 145 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 408 | △387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 78 | 30 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11 | 29 |
| その他 | △17 | 178 |
| 小計 | 20,926 | 35,994 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △811 | △816 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,102 | 35,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,794 | △2,608 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,849 | △23,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,227 | 1,451 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,054 | △1,524 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △617 | △940 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 151 | 613 |
| 修繕積立金の支出 | △95 | △19 |
| その他 | △15 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,550 | △23,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 27,750 | 13,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,750 | △13,838 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,500 |
| 分配金の支払額 | △11,223 | △10,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,223 | △10,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,671 | 862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,901 | 43,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 43,230 | ※ 44,092 |
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