有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成25年7月31日) | 第21期 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,093,417 | 3,362,193 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,545,971 | 8,106,642 |
| 営業未収入金 | 128,836 | 135,365 |
| 未収消費税等 | - | 155,434 |
| 前払費用 | 30,850 | 34,671 |
| 繰延税金資産 | 14 | 17 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 37,482 | 9,741 |
| 流動資産合計 | 12,855,080 | 11,822,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,805,816 | 11,877,256 |
| 減価償却累計額 | △1,511,721 | △1,738,800 |
| 建物(純額) | 6,294,095 | 10,138,456 |
| 構築物 | 54,005 | 106,646 |
| 減価償却累計額 | △16,323 | △19,818 |
| 構築物(純額) | 37,682 | 86,827 |
| 機械及び装置 | 52,784 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | △22,221 | △29,697 |
| 機械及び装置(純額) | 30,563 | 68,706 |
| 工具、器具及び備品 | 34,689 | 45,034 |
| 減価償却累計額 | △19,521 | △22,635 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,167 | 22,399 |
| 土地 | 38,001,305 | 54,439,838 |
| 建設仮勘定 | - | 2,300 |
| 信託建物 | ※1 47,059,184 | ※1 48,082,282 |
| 減価償却累計額 | △14,543,350 | △15,310,645 |
| 信託建物(純額) | 32,515,834 | 32,771,637 |
| 信託構築物 | ※1 822,203 | ※1 831,723 |
| 減価償却累計額 | △382,055 | △398,836 |
| 信託構築物(純額) | 440,147 | 432,886 |
| 信託機械及び装置 | ※1 961,677 | ※1 985,664 |
| 減価償却累計額 | △705,643 | △755,366 |
| 信託機械及び装置(純額) | 256,033 | 230,297 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 311,264 | ※1 328,501 |
| 減価償却累計額 | △234,839 | △246,361 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 76,425 | 82,139 |
| 信託土地 | ※1 115,335,663 | ※1 119,633,538 |
| 信託建設仮勘定 | 2,226 | 2,510 |
| 有形固定資産合計 | 193,005,145 | 217,911,538 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成25年7月31日) | 第21期 (平成26年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 761 | 531 |
| 信託その他無形固定資産 | 13,474 | 11,913 |
| 無形固定資産合計 | 14,235 | 12,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 799,575 | 781,069 |
| 長期前払費用 | 8,292 | 1,295 |
| その他 | 158,091 | 169,068 |
| 投資その他の資産合計 | 1,091,212 | 1,155,311 |
| 固定資産合計 | 194,110,592 | 219,079,294 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 45,021 |
| 投資法人債発行費 | 22,681 | 19,765 |
| 繰延資産合計 | 22,681 | 64,787 |
| 資産合計 | 206,988,355 | 230,966,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 695,772 | 773,481 |
| 短期借入金 | - | 11,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 265,936 | 290,186 |
| 未払費用 | 165,787 | 174,911 |
| 未払法人税等 | 648 | 714 |
| 未払消費税等 | 64,280 | - |
| 前受金 | 1,007,532 | 1,119,769 |
| 預り金 | 908 | 424 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 624,801 | ※1 624,801 |
| その他 | 12,327 | 12,727 |
| 流動負債合計 | 19,837,995 | 26,497,015 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 66,500,000 | 76,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,276,486 | 3,255,424 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 10,315,627 | ※1 8,725,634 |
| その他 | 2,738 | 2,002 |
| 固定負債合計 | 87,094,852 | 91,483,062 |
| 負債合計 | 106,932,848 | 117,980,077 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成25年7月31日) | 第21期 (平成26年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,019,722 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,035,784 | 2,507,172 |
| 剰余金合計 | 2,035,784 | 2,507,172 |
| 投資主資本合計 | 100,055,507 | 112,986,578 |
| 純資産合計 | ※3 100,055,507 | ※3 112,986,578 |
| 負債純資産合計 | 206,988,355 | 230,966,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
