有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年1月31日) | 第24期 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,227,617 | 3,205,805 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,887,754 | 7,846,535 |
| 営業未収入金 | 134,413 | 156,840 |
| 未収消費税等 | - | 54,080 |
| 前払費用 | 37,881 | 33,402 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 88,850 | 10,475 |
| 流動資産合計 | 11,395,037 | 11,325,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,056,565 | 12,079,549 |
| 減価償却累計額 | △2,194,209 | △2,425,153 |
| 建物(純額) | 9,862,356 | 9,654,396 |
| 構築物 | 147,498 | 150,923 |
| 減価償却累計額 | △28,136 | △32,692 |
| 構築物(純額) | 119,362 | 118,230 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | △43,230 | △49,933 |
| 機械及び装置(純額) | 55,173 | 48,471 |
| 工具、器具及び備品 | 56,239 | 58,200 |
| 減価償却累計額 | △30,266 | △34,287 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,972 | 23,912 |
| 土地 | 56,406,502 | 56,406,502 |
| 建設仮勘定 | 1,060 | 12,424 |
| 信託建物 | 44,601,212 | 45,069,894 |
| 減価償却累計額 | △15,052,291 | △15,734,336 |
| 信託建物(純額) | 29,548,920 | 29,335,558 |
| 信託構築物 | 666,173 | 667,193 |
| 減価償却累計額 | △380,989 | △395,257 |
| 信託構築物(純額) | 285,184 | 271,936 |
| 信託機械及び装置 | 993,889 | 997,215 |
| 減価償却累計額 | △822,951 | △857,558 |
| 信託機械及び装置(純額) | 170,938 | 139,656 |
| 信託工具、器具及び備品 | 378,544 | 401,776 |
| 減価償却累計額 | △269,143 | △283,225 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 109,401 | 118,550 |
| 信託土地 | 114,047,801 | 114,047,801 |
| 信託建設仮勘定 | 12,087 | 14,959 |
| 有形固定資産合計 | 210,644,760 | 210,192,400 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年1月31日) | 第24期 (平成27年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 134 | 94 |
| 信託その他無形固定資産 | 8,969 | 7,406 |
| 無形固定資産合計 | 9,104 | 7,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 762,562 | 761,822 |
| 長期前払費用 | 72,523 | 63,420 |
| その他 | 184,981 | 195,083 |
| 投資その他の資産合計 | 1,223,945 | 1,224,203 |
| 固定資産合計 | 211,877,810 | 211,424,104 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 27,218 | 18,389 |
| 投資法人債発行費 | 46,522 | 42,325 |
| 繰延資産合計 | 73,740 | 60,714 |
| 資産合計 | 223,346,588 | 222,810,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,041,405 | 969,607 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,200,000 | 5,700,000 |
| 未払金 | 291,040 | 288,507 |
| 未払費用 | 165,642 | 145,325 |
| 未払法人税等 | 629 | 606 |
| 未払消費税等 | 329,751 | - |
| 前受金 | 1,089,157 | 1,124,008 |
| 預り金 | 1,874 | 11 |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 100,000 | - |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| その他 | 15,254 | 14,191 |
| 流動負債合計 | 14,425,714 | 8,433,215 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 76,300,000 | 81,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,298,666 | 3,400,643 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,682,036 | 6,668,500 |
| 固定負債合計 | 95,780,703 | 101,369,144 |
| 負債合計 | 110,206,417 | 109,802,359 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年1月31日) | 第24期 (平成27年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 132,278 |
| 任意積立金合計 | - | 132,278 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,660,764 | 2,396,434 |
| 剰余金合計 | 2,660,764 | 2,528,712 |
| 投資主資本合計 | 113,140,170 | 113,008,118 |
| 純資産合計 | ※2 113,140,170 | ※2 113,008,118 |
| 負債純資産合計 | 223,346,588 | 222,810,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
