有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年1月31日) | 当 期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,430,791 | 5,564,045 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,344,399 | 2,486,096 |
| 営業未収入金 | 117,018 | 183,312 |
| 前払費用 | 48,330 | 41,391 |
| 未収消費税等 | 321,454 | - |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 17,447 | 34,127 |
| 流動資産合計 | 5,297,949 | 8,327,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,257,067 | 22,395,084 |
| 減価償却累計額 | △5,197,486 | △5,608,354 |
| 建物(純額) | 17,059,581 | 16,786,729 |
| 構築物 | 217,066 | 221,400 |
| 減価償却累計額 | △89,685 | △94,892 |
| 構築物(純額) | 127,380 | 126,508 |
| 機械及び装置 | 137,140 | 137,140 |
| 減価償却累計額 | △65,207 | △69,407 |
| 機械及び装置(純額) | 71,932 | 67,733 |
| 工具、器具及び備品 | 131,107 | 134,498 |
| 減価償却累計額 | △80,479 | △85,576 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,628 | 48,922 |
| 土地 | 78,711,122 | 78,715,564 |
| 建設仮勘定 | 1,569 | 3,249 |
| 信託建物 | 32,574,175 | 31,840,757 |
| 減価償却累計額 | △15,291,507 | △15,310,755 |
| 信託建物(純額) | 17,282,668 | 16,530,001 |
| 信託構築物 | 335,985 | 335,183 |
| 減価償却累計額 | △237,506 | △243,987 |
| 信託構築物(純額) | 98,478 | 91,195 |
| 信託機械及び装置 | 973,163 | 945,335 |
| 減価償却累計額 | △901,608 | △882,905 |
| 信託機械及び装置(純額) | 71,555 | 62,430 |
| 信託工具、器具及び備品 | 277,037 | 272,182 |
| 減価償却累計額 | △242,471 | △239,982 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,566 | 32,200 |
| 信託土地 | 119,930,211 | 119,353,328 |
| 信託建設仮勘定 | 13,304 | 15,949 |
| 有形固定資産合計 | 233,452,999 | 231,833,814 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年1月31日) | 当 期 (2023年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 187 | 173 |
| 無形固定資産合計 | 187 | 173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 211,868 | 211,868 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 613,766 | 613,766 |
| 長期前払費用 | 45,948 | 32,326 |
| 繰延税金資産 | 6 | 13 |
| その他 | 310,625 | 378,043 |
| 投資その他の資産合計 | 1,182,215 | 1,236,019 |
| 固定資産合計 | 234,635,402 | 233,070,007 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 60,298 | 56,299 |
| 繰延資産合計 | 60,298 | 56,299 |
| 資産合計 | 239,993,650 | 241,453,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 814,135 | 886,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 未払金 | 448,442 | 382,185 |
| 未払費用 | 88,929 | 83,929 |
| 未払法人税等 | 735 | 870 |
| 未払消費税等 | - | 483,221 |
| 前受金 | 1,117,302 | 1,688,750 |
| 預り金 | 42,706 | 30,389 |
| その他 | 5,781 | 6,262 |
| 流動負債合計 | 13,018,033 | 14,061,811 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 83,000,000 | 83,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,327,099 | 4,541,774 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,103,811 | 5,993,324 |
| その他 | 37,528 | 39,066 |
| 固定負債合計 | 104,468,440 | 104,574,165 |
| 負債合計 | 117,486,473 | 118,635,977 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年1月31日) | 当 期 (2023年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,932,321 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 3,209,900 | ※2 6,087,369 |
| 任意積立金合計 | 5,142,221 | 8,019,691 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,885,549 | 4,318,711 |
| 剰余金合計 | 12,027,771 | 12,338,402 |
| 投資主資本合計 | 122,507,177 | 122,817,809 |
| 純資産合計 | ※3 122,507,177 | ※3 122,817,809 |
| 負債純資産合計 | 239,993,650 | 241,453,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
