有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成28年1月31日) | 第26期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,800,879 | 4,618,784 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,887,796 | 3,747,628 |
| 営業未収入金 | 128,325 | 136,032 |
| 前払費用 | 38,194 | 33,982 |
| 繰延税金資産 | 11 | 8 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 20,126 | 12,141 |
| 流動資産合計 | 8,893,840 | 8,567,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,516,388 | 12,600,177 |
| 減価償却累計額 | △2,664,125 | △2,908,095 |
| 建物(純額) | 9,852,263 | 9,692,082 |
| 構築物 | 156,488 | 157,505 |
| 減価償却累計額 | △37,371 | △42,075 |
| 構築物(純額) | 119,116 | 115,429 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | △55,880 | △61,825 |
| 機械及び装置(純額) | 42,523 | 36,579 |
| 工具、器具及び備品 | 61,229 | 62,868 |
| 減価償却累計額 | △38,332 | △42,466 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,897 | 20,402 |
| 土地 | 58,875,428 | 58,875,428 |
| 建設仮勘定 | 90,576 | 90,576 |
| 信託建物 | 45,574,369 | 45,187,351 |
| 減価償却累計額 | △16,403,715 | △15,667,606 |
| 信託建物(純額) | 29,170,654 | 29,519,744 |
| 信託構築物 | 668,415 | 714,389 |
| 減価償却累計額 | △409,219 | △412,221 |
| 信託構築物(純額) | 259,196 | 302,168 |
| 信託機械及び装置 | 1,003,410 | 1,007,221 |
| 減価償却累計額 | △885,238 | △879,202 |
| 信託機械及び装置(純額) | 118,171 | 128,019 |
| 信託工具、器具及び備品 | 411,312 | 419,261 |
| 減価償却累計額 | △295,662 | △293,138 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 115,649 | 126,122 |
| 信託土地 | 114,047,801 | 112,849,303 |
| 信託建設仮勘定 | 19,145 | 11,877 |
| 有形固定資産合計 | 212,733,424 | 211,767,734 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成28年1月31日) | 第26期 (平成28年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 53 | 174 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,843 | 4,296 |
| 無形固定資産合計 | 5,896 | 4,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 743,315 | 743,315 |
| 長期前払費用 | 54,865 | 42,435 |
| その他 | 185,638 | 132,275 |
| 投資その他の資産合計 | 1,187,696 | 1,121,903 |
| 固定資産合計 | 213,927,017 | 212,894,108 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,414 | 536 |
| 投資法人債発行費 | 38,058 | 33,838 |
| 繰延資産合計 | 47,472 | 34,375 |
| 資産合計 | 222,868,331 | 221,495,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 862,305 | 809,589 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 14,000,000 |
| 未払金 | 308,258 | 308,692 |
| 未払費用 | 159,648 | 137,511 |
| 未払法人税等 | 635 | 628 |
| 未払消費税等 | 62,258 | 90,066 |
| 前受金 | 1,136,762 | 1,032,128 |
| 預り金 | 16,544 | 13,773 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| その他 | 13,911 | 13,206 |
| 流動負債合計 | 13,251,281 | 16,596,553 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 77,000,000 | 72,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,478,017 | 3,543,286 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,455,048 | 6,317,368 |
| 固定負債合計 | 96,433,066 | 91,360,655 |
| 負債合計 | 109,684,347 | 107,957,208 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成28年1月31日) | 第26期 (平成28年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 132,278 | 132,278 |
| 任意積立金合計 | 132,278 | 132,278 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,572,300 | 2,926,676 |
| 剰余金合計 | 2,704,578 | 3,058,954 |
| 投資主資本合計 | 113,183,984 | 113,538,360 |
| 純資産合計 | ※2 113,183,984 | ※2 113,538,360 |
| 負債純資産合計 | 222,868,331 | 221,495,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
