有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年1月31日) | 当 期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,903,926 | 3,684,068 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,007,026 | 2,981,484 |
| 営業未収入金 | 179,641 | 294,573 |
| 未収還付法人税等 | - | 453 |
| 前払費用 | 58,107 | 42,736 |
| その他 | 56,707 | 45,218 |
| 流動資産合計 | 6,205,408 | 7,048,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,853,613 | 21,047,678 |
| 減価償却累計額 | △6,237,383 | △6,077,158 |
| 建物(純額) | 15,616,230 | 14,970,519 |
| 構築物 | 169,438 | 166,289 |
| 減価償却累計額 | △68,829 | △70,826 |
| 構築物(純額) | 100,609 | 95,463 |
| 機械及び装置 | 155,209 | 168,661 |
| 減価償却累計額 | △82,965 | △82,130 |
| 機械及び装置(純額) | 72,243 | 86,531 |
| 工具、器具及び備品 | 128,639 | 129,892 |
| 減価償却累計額 | △85,829 | △76,865 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,809 | 53,026 |
| 土地 | 73,431,967 | 70,972,137 |
| 建設仮勘定 | 5,007 | 7,638 |
| 信託建物 | 33,767,109 | 34,272,314 |
| 減価償却累計額 | △15,621,417 | △16,155,402 |
| 信託建物(純額) | 18,145,691 | 18,116,911 |
| 信託構築物 | 378,006 | 378,926 |
| 減価償却累計額 | △265,091 | △273,281 |
| 信託構築物(純額) | 112,915 | 105,644 |
| 信託機械及び装置 | 913,608 | 934,995 |
| 減価償却累計額 | △842,194 | △848,800 |
| 信託機械及び装置(純額) | 71,413 | 86,195 |
| 信託工具、器具及び備品 | 306,937 | 330,855 |
| 減価償却累計額 | △227,994 | △233,982 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 78,942 | 96,873 |
| 信託土地 | 131,391,295 | 131,391,295 |
| 信託建設仮勘定 | 56,925 | 99,101 |
| 有形固定資産合計 | 239,126,053 | 236,081,338 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年1月31日) | 当 期 (2025年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 132 | 119 |
| 無形固定資産合計 | 132 | 119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 212,362 | 212,362 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 602,715 | 602,715 |
| 長期前払費用 | 54,652 | 41,182 |
| 繰延税金資産 | 29 | - |
| その他 | 366,962 | 282,876 |
| 投資その他の資産合計 | 1,236,723 | 1,139,137 |
| 固定資産合計 | 240,362,909 | 237,220,595 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,148 | 40,150 |
| 繰延資産合計 | 44,148 | 40,150 |
| 資産合計 | 246,612,466 | 244,309,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,036,336 | 1,092,293 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 11,200,000 |
| 未払金 | 393,590 | 403,718 |
| 未払費用 | 102,001 | 93,151 |
| 未払法人税等 | 1,085 | 605 |
| 未払消費税等 | 466,230 | 82,288 |
| 前受金 | 1,195,568 | 1,225,603 |
| 預り金 | 90,696 | 111,000 |
| 圧縮未決算特別勘定 | - | 10,534 |
| その他 | 7,364 | 7,740 |
| 流動負債合計 | 16,292,873 | 14,226,935 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 82,500,000 | 84,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,406,943 | 4,433,832 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,752,280 | 6,718,256 |
| その他 | 23,430 | 23,430 |
| 固定負債合計 | 104,682,654 | 106,475,518 |
| 負債合計 | 120,975,528 | 120,702,454 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年1月31日) | 当 期 (2025年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 出資総額控除額 | - | ※2 △2,999,861 |
| 出資総額(純額) | 110,479,406 | 107,479,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,932,321 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 8,434,265 | ※3 9,223,837 |
| 任意積立金合計 | 10,366,586 | 11,156,159 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,790,945 | 4,971,121 |
| 剰余金合計 | 15,157,532 | 16,127,281 |
| 投資主資本合計 | 125,636,938 | 123,606,826 |
| 純資産合計 | ※4 125,636,938 | ※4 123,606,826 |
| 負債純資産合計 | 246,612,466 | 244,309,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
