有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2019年1月31日) | 第32期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,551,318 | 761,418 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,710,809 | 1,828,826 |
| 営業未収入金 | 112,142 | 123,497 |
| 前払費用 | 37,620 | 25,444 |
| 未収消費税等 | - | 20,805 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 17,315 | 16,044 |
| 流動資産合計 | 7,447,713 | 2,794,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,392,486 | 13,932,262 |
| 減価償却累計額 | △4,148,086 | △4,388,782 |
| 建物(純額) | 9,244,399 | 9,543,479 |
| 構築物 | 170,754 | 187,033 |
| 減価償却累計額 | △66,925 | △71,759 |
| 構築物(純額) | 103,829 | 115,274 |
| 機械及び装置 | 105,838 | 108,824 |
| 減価償却累計額 | △91,474 | △94,789 |
| 機械及び装置(純額) | 14,364 | 14,035 |
| 工具、器具及び備品 | 89,217 | 93,859 |
| 減価償却累計額 | △60,994 | △65,284 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,223 | 28,574 |
| 土地 | 60,963,183 | 62,739,535 |
| 建設仮勘定 | 89,027 | 89,280 |
| 信託建物 | 45,116,386 | ※1 45,326,152 |
| 減価償却累計額 | △18,424,041 | △18,934,690 |
| 信託建物(純額) | 26,692,345 | 26,391,462 |
| 信託構築物 | 743,097 | ※1 732,887 |
| 減価償却累計額 | △451,241 | △457,638 |
| 信託構築物(純額) | 291,856 | 275,249 |
| 信託機械及び装置 | 1,069,923 | 1,056,755 |
| 減価償却累計額 | △946,160 | △952,738 |
| 信託機械及び装置(純額) | 123,763 | 104,016 |
| 信託工具、器具及び備品 | 506,838 | 506,932 |
| 減価償却累計額 | △362,474 | △371,476 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 144,363 | 135,455 |
| 信託土地 | 113,692,079 | ※1 115,259,363 |
| 信託建設仮勘定 | 13,623 | 20,899 |
| 有形固定資産合計 | 211,401,057 | 214,716,626 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2019年1月31日) | 第32期 (2019年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 6,288 | 5,477 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,698 | 3,358 |
| 無形固定資産合計 | 9,986 | 8,836 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 687,794 | 687,794 |
| 長期前払費用 | 15,122 | 18,351 |
| 繰延税金資産 | 1 | 14 |
| その他 | 175,153 | 142,079 |
| 投資その他の資産合計 | 1,086,913 | 1,057,081 |
| 固定資産合計 | 212,497,957 | 215,782,544 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 12,645 | 10,292 |
| 繰延資産合計 | 12,645 | 10,292 |
| 資産合計 | 219,958,316 | 218,587,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 942,840 | 854,182 |
| 短期借入金 | - | 2,300,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,200,000 | 11,400,000 |
| 未払金 | 325,472 | 323,201 |
| 未払費用 | 126,563 | 110,640 |
| 未払法人税等 | 627 | 901 |
| 未払消費税等 | 292,390 | - |
| 前受金 | 1,152,058 | 1,183,848 |
| 預り金 | 75 | 16,060 |
| その他 | 7,397 | 6,547 |
| 流動負債合計 | 15,547,426 | 16,195,383 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 74,800,000 | 72,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,651,894 | 3,790,540 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,085,278 | 6,297,999 |
| その他 | 4,645 | 6,421 |
| 固定負債合計 | 90,541,818 | 88,694,961 |
| 負債合計 | 106,089,244 | 104,890,344 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2019年1月31日) | 第32期 (2019年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 360,041 | 360,041 |
| 任意積立金合計 | 360,041 | 360,041 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,029,623 | 2,857,588 |
| 剰余金合計 | 3,389,665 | 3,217,629 |
| 投資主資本合計 | 113,869,071 | 113,697,036 |
| 純資産合計 | ※3 113,869,071 | ※3 113,697,036 |
| 負債純資産合計 | 219,958,316 | 218,587,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
