有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年7月31日) | 当 期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 987,615 | 5,491,752 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,991,910 | 1,987,546 |
| 営業未収入金 | 158,760 | 198,516 |
| 前払費用 | 48,659 | 47,071 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 25,003 | 62,452 |
| 流動資産合計 | 3,230,455 | 7,805,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,414,956 | 14,939,835 |
| 減価償却累計額 | △5,389,885 | △5,376,651 |
| 建物(純額) | 10,025,071 | 9,563,184 |
| 構築物 | 214,583 | 192,318 |
| 減価償却累計額 | △90,563 | △87,366 |
| 構築物(純額) | 124,019 | 104,951 |
| 機械及び装置 | 108,824 | 108,824 |
| 減価償却累計額 | △102,433 | △102,954 |
| 機械及び装置(純額) | 6,391 | 5,870 |
| 工具、器具及び備品 | 97,819 | 95,513 |
| 減価償却累計額 | △79,193 | △79,136 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,625 | 16,376 |
| 土地 | 67,060,751 | 61,868,651 |
| 建設仮勘定 | 128,698 | 555,831 |
| 信託建物 | 47,215,974 | 33,650,323 |
| 減価償却累計額 | △21,306,047 | △15,013,022 |
| 信託建物(純額) | 25,909,926 | 18,637,300 |
| 信託構築物 | ※1 818,335 | 338,140 |
| 減価償却累計額 | △503,006 | △225,200 |
| 信託構築物(純額) | 315,328 | 112,939 |
| 信託機械及び装置 | 1,063,571 | 1,043,999 |
| 減価償却累計額 | △980,301 | △960,209 |
| 信託機械及び装置(純額) | 83,269 | 83,789 |
| 信託工具、器具及び備品 | 549,388 | 271,369 |
| 減価償却累計額 | △430,528 | △241,469 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 118,859 | 29,899 |
| 信託土地 | 126,809,106 | 126,993,588 |
| 信託建設仮勘定 | 18,025 | 4,075 |
| 有形固定資産合計 | 230,618,076 | 217,976,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年7月31日) | 当 期 (2022年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,247 | 1,454 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,532 | 220 |
| 無形固定資産合計 | 4,780 | 1,674 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 650,780 | 632,273 |
| 長期前払費用 | 84,196 | 66,232 |
| 繰延税金資産 | 15 | 10 |
| その他 | 204,885 | 124,852 |
| 投資その他の資産合計 | 1,148,719 | 1,032,210 |
| 固定資産合計 | 231,771,576 | 219,010,343 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,937 | 31,429 |
| 繰延資産合計 | 33,937 | 31,429 |
| 資産合計 | 235,035,969 | 226,847,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 696,112 | 780,540 |
| 短期借入金 | 11,200,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,400,000 | 11,600,000 |
| 未払金 | 380,543 | 460,539 |
| 未払費用 | 111,068 | 94,024 |
| 未払法人税等 | 931 | 823 |
| 未払消費税等 | 173,081 | 755,844 |
| 前受金 | 1,434,672 | 2,028,475 |
| 預り金 | 40,917 | 63,699 |
| その他 | 5,723 | 5,824 |
| 流動負債合計 | 32,443,049 | 18,789,772 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 68,000,000 | 74,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,873,010 | 2,984,952 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,159,915 | 6,179,723 |
| その他 | 32,202 | 33,959 |
| 固定負債合計 | 87,065,129 | 88,998,635 |
| 負債合計 | 119,508,179 | 107,788,407 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年7月31日) | 当 期 (2022年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,508,382 | 1,508,382 |
| 任意積立金合計 | 1,508,382 | 1,508,382 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,540,001 | 7,071,423 |
| 剰余金合計 | 5,048,384 | 8,579,806 |
| 投資主資本合計 | 115,527,790 | 119,059,212 |
| 純資産合計 | ※3 115,527,790 | ※3 119,059,212 |
| 負債純資産合計 | 235,035,969 | 226,847,619 |
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