有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年7月31日) | 当 期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,564,045 | 6,841,688 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,486,096 | 2,773,386 |
| 営業未収入金 | 183,312 | 165,359 |
| 前払費用 | 41,391 | 43,436 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 34,127 | 40,852 |
| 流動資産合計 | 8,327,479 | 9,883,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,395,084 | 22,582,718 |
| 減価償却累計額 | △5,608,354 | △6,021,159 |
| 建物(純額) | 16,786,729 | 16,561,558 |
| 構築物 | 221,400 | 221,400 |
| 減価償却累計額 | △94,892 | △100,141 |
| 構築物(純額) | 126,508 | 121,259 |
| 機械及び装置 | 137,140 | 140,568 |
| 減価償却累計額 | △69,407 | △73,749 |
| 機械及び装置(純額) | 67,733 | 66,818 |
| 工具、器具及び備品 | 134,498 | 134,043 |
| 減価償却累計額 | △85,576 | △89,219 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,922 | 44,823 |
| 土地 | 78,715,564 | 78,715,556 |
| 建設仮勘定 | 3,249 | 4,298 |
| 信託建物 | 31,840,757 | 31,023,706 |
| 減価償却累計額 | △15,310,755 | △15,281,406 |
| 信託建物(純額) | 16,530,001 | 15,742,299 |
| 信託構築物 | 335,183 | 338,417 |
| 減価償却累計額 | △243,987 | △250,371 |
| 信託構築物(純額) | 91,195 | 88,045 |
| 信託機械及び装置 | 945,335 | 939,533 |
| 減価償却累計額 | △882,905 | △863,137 |
| 信託機械及び装置(純額) | 62,430 | 76,395 |
| 信託工具、器具及び備品 | 272,182 | 265,973 |
| 減価償却累計額 | △239,982 | △232,514 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 32,200 | 33,459 |
| 信託土地 | 119,353,328 | 118,776,445 |
| 信託建設仮勘定 | 15,949 | 17,544 |
| 有形固定資産合計 | 231,833,814 | 230,248,502 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年7月31日) | 当 期 (2024年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 173 | 159 |
| 無形固定資産合計 | 173 | 159 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 211,868 | 211,868 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 613,766 | 595,260 |
| 長期前払費用 | 32,326 | 21,914 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| その他 | 378,043 | 400,675 |
| 投資その他の資産合計 | 1,236,019 | 1,229,731 |
| 固定資産合計 | 233,070,007 | 231,478,394 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,299 | 52,234 |
| 繰延資産合計 | 56,299 | 52,234 |
| 資産合計 | 241,453,786 | 241,413,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 886,200 | 611,822 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 7,500,000 |
| 未払金 | 382,185 | 391,648 |
| 未払費用 | 83,929 | 98,470 |
| 未払法人税等 | 870 | 877 |
| 未払消費税等 | 483,221 | 198,505 |
| 前受金 | 1,688,750 | 1,478,056 |
| 預り金 | 30,389 | 40,233 |
| その他 | 6,262 | 6,366 |
| 流動負債合計 | 14,061,811 | 10,325,981 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 83,000,000 | 86,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,541,774 | 4,588,366 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,993,324 | 5,901,665 |
| その他 | 39,066 | 35,793 |
| 固定負債合計 | 104,574,165 | 107,525,825 |
| 負債合計 | 118,635,977 | 117,851,807 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年7月31日) | 当 期 (2024年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,932,321 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 6,087,369 | ※2 6,679,742 |
| 任意積立金合計 | 8,019,691 | 8,612,064 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,318,711 | 4,470,580 |
| 剰余金合計 | 12,338,402 | 13,082,645 |
| 投資主資本合計 | 122,817,809 | 123,562,051 |
| 純資産合計 | ※3 122,817,809 | ※3 123,562,051 |
| 負債純資産合計 | 241,453,786 | 241,413,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
