有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2020年1月31日) | 第34期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,753,935 | 2,979,216 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,264,308 | 2,084,812 |
| 営業未収入金 | 92,612 | 234,816 |
| 前払費用 | 28,925 | 24,906 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 19,635 | 17,923 |
| 流動資産合計 | 4,177,923 | 5,360,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,995,522 | 14,037,051 |
| 減価償却累計額 | △4,629,760 | △4,874,499 |
| 建物(純額) | 9,365,761 | 9,162,552 |
| 構築物 | 187,399 | 188,369 |
| 減価償却累計額 | △76,507 | △81,239 |
| 構築物(純額) | 110,892 | 107,130 |
| 機械及び装置 | 108,824 | 108,824 |
| 減価償却累計額 | △98,229 | △101,349 |
| 機械及び装置(純額) | 10,595 | 7,475 |
| 工具、器具及び備品 | 96,893 | 97,670 |
| 減価償却累計額 | △69,277 | △73,734 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,616 | 23,935 |
| 土地 | 62,739,535 | 62,741,249 |
| 建設仮勘定 | 89,766 | 89,986 |
| 信託建物 | 45,520,500 | 45,532,476 |
| 減価償却累計額 | △19,435,099 | △19,906,502 |
| 信託建物(純額) | 26,085,400 | 25,625,974 |
| 信託構築物 | ※1 742,234 | ※1 750,173 |
| 減価償却累計額 | △466,918 | △478,474 |
| 信託構築物(純額) | 275,316 | 271,699 |
| 信託機械及び装置 | 1,049,852 | 1,050,181 |
| 減価償却累計額 | △959,692 | △965,157 |
| 信託機械及び装置(純額) | 90,159 | 85,023 |
| 信託工具、器具及び備品 | 513,480 | 539,696 |
| 減価償却累計額 | △386,123 | △395,953 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 127,357 | 143,743 |
| 信託土地 | 115,304,012 | 115,341,428 |
| 信託建設仮勘定 | 11,076 | 9,982 |
| 有形固定資産合計 | 214,237,489 | 213,610,182 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2020年1月31日) | 第34期 (2020年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,667 | 3,856 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,112 | 2,865 |
| 無形固定資産合計 | 7,779 | 6,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 669,287 | 669,287 |
| 長期前払費用 | 48,975 | 41,488 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| その他 | 129,659 | 149,650 |
| 投資その他の資産合計 | 1,056,776 | 1,069,281 |
| 固定資産合計 | 215,302,045 | 214,686,185 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,762 | 21,940 |
| 繰延資産合計 | 24,762 | 21,940 |
| 資産合計 | 219,504,731 | 220,068,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 991,308 | 697,334 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,900,000 | 12,400,000 |
| 未払金 | 358,406 | 369,686 |
| 未払費用 | 118,814 | 102,975 |
| 未払法人税等 | 848 | 880 |
| 未払消費税等 | 167,924 | 209,247 |
| 前受金 | 1,238,865 | 1,271,634 |
| 預り金 | 8,090 | 3,009 |
| その他 | 6,527 | 6,480 |
| 流動負債合計 | 16,790,786 | 18,061,248 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 70,100,000 | 71,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,809,434 | 3,881,666 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,378,520 | 6,465,662 |
| その他 | 5,794 | 7,861 |
| 固定負債合計 | 88,293,748 | 86,955,190 |
| 負債合計 | 105,084,535 | 105,016,439 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2020年1月31日) | 第34期 (2020年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 360,041 | 716,663 |
| 任意積立金合計 | 360,041 | 716,663 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,580,747 | 3,855,799 |
| 剰余金合計 | 3,940,789 | 4,572,463 |
| 投資主資本合計 | 114,420,195 | 115,051,869 |
| 純資産合計 | ※3 114,420,195 | ※3 115,051,869 |
| 負債純資産合計 | 219,504,731 | 220,068,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
