有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成26年7月31日) | 第23期 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,148,765 | 3,227,617 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,086,144 | 7,887,754 |
| 営業未収入金 | 160,901 | 134,413 |
| 前払費用 | 23,222 | 37,881 |
| 繰延税金資産 | 27 | 13 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 84,624 | 88,850 |
| 流動資産合計 | 12,522,191 | 11,395,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,005,318 | 12,056,565 |
| 減価償却累計額 | △1,965,109 | △2,194,209 |
| 建物(純額) | 10,040,208 | 9,862,356 |
| 構築物 | 147,406 | 147,498 |
| 減価償却累計額 | △23,636 | △28,136 |
| 構築物(純額) | 123,769 | 119,362 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | △36,528 | △43,230 |
| 機械及び装置(純額) | 61,875 | 55,173 |
| 工具、器具及び備品 | 54,099 | 56,239 |
| 減価償却累計額 | △25,870 | △30,266 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,228 | 25,972 |
| 土地 | 54,441,238 | 56,406,502 |
| 建設仮勘定 | - | 1,060 |
| 信託建物 | ※1 48,200,862 | 44,601,212 |
| 減価償却累計額 | △16,062,348 | △15,052,291 |
| 信託建物(純額) | 32,138,514 | 29,548,920 |
| 信託構築物 | ※1 833,841 | 666,173 |
| 減価償却累計額 | △415,685 | △380,989 |
| 信託構築物(純額) | 418,155 | 285,184 |
| 信託機械及び装置 | ※1 990,326 | 993,889 |
| 減価償却累計額 | △792,992 | △822,951 |
| 信託機械及び装置(純額) | 197,333 | 170,938 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 351,248 | 378,544 |
| 減価償却累計額 | △258,472 | △269,143 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 92,775 | 109,401 |
| 信託土地 | ※1 119,633,538 | 114,047,801 |
| 信託建設仮勘定 | 4,368 | 12,087 |
| 有形固定資産合計 | 217,180,006 | 210,644,760 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成26年7月31日) | 第23期 (平成27年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 301 | 134 |
| 信託その他無形固定資産 | 10,532 | 8,969 |
| 無形固定資産合計 | 10,834 | 9,104 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 781,069 | 762,562 |
| 長期前払費用 | 1,083 | 72,523 |
| その他 | 182,547 | 184,981 |
| 投資その他の資産合計 | 1,168,577 | 1,223,945 |
| 固定資産合計 | 218,359,419 | 211,877,810 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 36,193 | 27,218 |
| 投資法人債発行費 | 51,682 | 46,522 |
| 繰延資産合計 | 87,875 | 73,740 |
| 資産合計 | 230,969,486 | 223,346,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 738,386 | 1,041,405 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 11,200,000 |
| 未払金 | 297,295 | 291,040 |
| 未払費用 | 177,758 | 165,642 |
| 未払法人税等 | 988 | 629 |
| 未払消費税等 | 287,684 | 329,751 |
| 前受金 | 1,149,967 | 1,089,157 |
| 預り金 | 12 | 1,874 |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | - | 100,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 624,801 | 190,956 |
| その他 | 13,704 | 15,254 |
| 流動負債合計 | 22,290,598 | 14,425,714 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 74,500,000 | 76,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,202,304 | 3,298,666 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 8,533,974 | 6,682,036 |
| その他 | 2,130 | - |
| 固定負債合計 | 95,738,410 | 95,780,703 |
| 負債合計 | 118,029,008 | 110,206,417 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成26年7月31日) | 第23期 (平成27年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,461,072 | 2,660,764 |
| 剰余金合計 | 2,461,072 | 2,660,764 |
| 投資主資本合計 | 112,940,478 | 113,140,170 |
| 純資産合計 | ※3 112,940,478 | ※3 113,140,170 |
| 負債純資産合計 | 230,969,486 | 223,346,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
