有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年1月31日) | 当 期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,491,752 | 3,087,864 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,987,546 | 2,082,640 |
| 営業未収入金 | 198,516 | 128,491 |
| 前払費用 | 47,071 | 42,637 |
| 未収消費税等 | - | 338,713 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 62,452 | 74,069 |
| 流動資産合計 | 7,805,846 | 5,772,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,939,835 | 17,380,721 |
| 減価償却累計額 | △5,376,651 | △5,658,727 |
| 建物(純額) | 9,563,184 | 11,721,994 |
| 構築物 | 192,318 | 215,095 |
| 減価償却累計額 | △87,366 | △92,169 |
| 構築物(純額) | 104,951 | 122,925 |
| 機械及び装置 | 108,824 | 179,132 |
| 減価償却累計額 | △102,954 | △102,999 |
| 機械及び装置(純額) | 5,870 | 76,132 |
| 工具、器具及び備品 | 95,513 | 128,823 |
| 減価償却累計額 | △79,136 | △80,890 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,376 | 47,932 |
| 土地 | 61,868,651 | 68,011,581 |
| 建設仮勘定 | 555,831 | 12,504 |
| 信託建物 | 33,650,323 | 32,382,241 |
| 減価償却累計額 | △15,013,022 | △14,795,532 |
| 信託建物(純額) | 18,637,300 | 17,586,709 |
| 信託構築物 | 338,140 | 335,522 |
| 減価償却累計額 | △225,200 | △230,183 |
| 信託構築物(純額) | 112,939 | 105,338 |
| 信託機械及び装置 | 1,043,999 | 962,774 |
| 減価償却累計額 | △960,209 | △894,578 |
| 信託機械及び装置(純額) | 83,789 | 68,195 |
| 信託工具、器具及び備品 | 271,369 | 271,823 |
| 減価償却累計額 | △241,469 | △237,924 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,899 | 33,898 |
| 信託土地 | 126,993,588 | 119,930,211 |
| 信託建設仮勘定 | 4,075 | 3,019 |
| 有形固定資産合計 | 217,976,458 | 217,720,444 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年1月31日) | 当 期 (2022年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,454 | 661 |
| 信託その他無形固定資産 | 220 | 200 |
| 無形固定資産合計 | 1,674 | 861 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 632,273 | 632,273 |
| 長期前払費用 | 66,232 | 58,242 |
| 繰延税金資産 | 10 | 20 |
| その他 | 124,852 | 213,933 |
| 投資その他の資産合計 | 1,032,210 | 1,113,312 |
| 固定資産合計 | 219,010,343 | 218,834,618 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 31,429 | 28,962 |
| 繰延資産合計 | 31,429 | 28,962 |
| 資産合計 | 226,847,619 | 224,636,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 780,540 | 1,076,301 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,600,000 | 7,200,000 |
| 未払金 | 460,539 | 349,971 |
| 未払費用 | 94,024 | 82,184 |
| 未払法人税等 | 823 | 1,035 |
| 未払消費税等 | 755,844 | - |
| 前受金 | 2,028,475 | 1,083,277 |
| 預り金 | 63,699 | 30,137 |
| その他 | 5,824 | 6,410 |
| 流動負債合計 | 18,789,772 | 12,829,318 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 74,800,000 | 77,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,984,952 | 3,514,961 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,179,723 | 5,919,158 |
| その他 | 33,959 | 35,822 |
| 固定負債合計 | 88,998,635 | 92,269,941 |
| 負債合計 | 107,788,407 | 105,099,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年1月31日) | 当 期 (2022年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,508,382 | 1,508,382 |
| 買換特例圧縮積立金 | - | ※2 3,209,900 |
| 任意積立金合計 | 1,508,382 | 4,718,282 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,071,423 | 4,339,554 |
| 剰余金合計 | 8,579,806 | 9,057,837 |
| 投資主資本合計 | 119,059,212 | 119,537,243 |
| 純資産合計 | ※3 119,059,212 | ※3 119,537,243 |
| 負債純資産合計 | 226,847,619 | 224,636,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
