有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2019年7月31日) | 第33期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 761,418 | 1,753,935 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,828,826 | 2,264,308 |
| 営業未収入金 | 123,497 | 92,612 |
| 前払費用 | 25,444 | 28,925 |
| 未収消費税等 | 20,805 | - |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 16,044 | 19,635 |
| 流動資産合計 | 2,794,543 | 4,177,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,932,262 | 13,995,522 |
| 減価償却累計額 | △4,388,782 | △4,629,760 |
| 建物(純額) | 9,543,479 | 9,365,761 |
| 構築物 | 187,033 | 187,399 |
| 減価償却累計額 | △71,759 | △76,507 |
| 構築物(純額) | 115,274 | 110,892 |
| 機械及び装置 | 108,824 | 108,824 |
| 減価償却累計額 | △94,789 | △98,229 |
| 機械及び装置(純額) | 14,035 | 10,595 |
| 工具、器具及び備品 | 93,859 | 96,893 |
| 減価償却累計額 | △65,284 | △69,277 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,574 | 27,616 |
| 土地 | 62,739,535 | 62,739,535 |
| 建設仮勘定 | 89,280 | 89,766 |
| 信託建物 | 45,326,152 | 45,520,500 |
| 減価償却累計額 | △18,934,690 | △19,435,099 |
| 信託建物(純額) | 26,391,462 | 26,085,400 |
| 信託構築物 | 732,887 | ※1 742,234 |
| 減価償却累計額 | △457,638 | △466,918 |
| 信託構築物(純額) | 275,249 | 275,316 |
| 信託機械及び装置 | 1,056,755 | 1,049,852 |
| 減価償却累計額 | △952,738 | △959,692 |
| 信託機械及び装置(純額) | 104,016 | 90,159 |
| 信託工具、器具及び備品 | 506,932 | 513,480 |
| 減価償却累計額 | △371,476 | △386,123 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 135,455 | 127,357 |
| 信託土地 | 115,259,363 | 115,304,012 |
| 信託建設仮勘定 | 20,899 | 11,076 |
| 有形固定資産合計 | 214,716,626 | 214,237,489 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2019年7月31日) | 第33期 (2020年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,477 | 4,667 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,358 | 3,112 |
| 無形固定資産合計 | 8,836 | 7,779 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 687,794 | 669,287 |
| 長期前払費用 | 18,351 | 48,975 |
| 繰延税金資産 | 14 | 11 |
| その他 | 142,079 | 129,659 |
| 投資その他の資産合計 | 1,057,081 | 1,056,776 |
| 固定資産合計 | 215,782,544 | 215,302,045 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,292 | 24,762 |
| 繰延資産合計 | 10,292 | 24,762 |
| 資産合計 | 218,587,380 | 219,504,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 854,182 | 991,308 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,400,000 | 13,900,000 |
| 未払金 | 323,201 | 358,406 |
| 未払費用 | 110,640 | 118,814 |
| 未払法人税等 | 901 | 848 |
| 未払消費税等 | - | 167,924 |
| 前受金 | 1,183,848 | 1,238,865 |
| 預り金 | 16,060 | 8,090 |
| その他 | 6,547 | 6,527 |
| 流動負債合計 | 16,195,383 | 16,790,786 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 72,600,000 | 70,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,790,540 | 3,809,434 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,297,999 | 6,378,520 |
| その他 | 6,421 | 5,794 |
| 固定負債合計 | 88,694,961 | 88,293,748 |
| 負債合計 | 104,890,344 | 105,084,535 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2019年7月31日) | 第33期 (2020年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 360,041 | 360,041 |
| 任意積立金合計 | 360,041 | 360,041 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,857,588 | 3,580,747 |
| 剰余金合計 | 3,217,629 | 3,940,789 |
| 投資主資本合計 | 113,697,036 | 114,420,195 |
| 純資産合計 | ※3 113,697,036 | ※3 114,420,195 |
| 負債純資産合計 | 218,587,380 | 219,504,731 |
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