有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2020年7月31日) | 第35期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,979,216 | 2,174,774 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,084,812 | 2,489,106 |
| 営業未収入金 | 234,816 | 87,468 |
| 前払費用 | 24,906 | 53,234 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 17,923 | 21,509 |
| 流動資産合計 | 5,360,182 | 4,844,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,037,051 | 14,851,484 |
| 減価償却累計額 | △4,874,499 | △5,122,275 |
| 建物(純額) | 9,162,552 | 9,729,208 |
| 構築物 | 188,369 | 211,125 |
| 減価償却累計額 | △81,239 | △85,744 |
| 構築物(純額) | 107,130 | 125,381 |
| 機械及び装置 | 108,824 | 108,824 |
| 減価償却累計額 | △101,349 | △101,912 |
| 機械及び装置(純額) | 7,475 | 6,912 |
| 工具、器具及び備品 | 97,670 | 97,084 |
| 減価償却累計額 | △73,734 | △75,922 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,935 | 21,162 |
| 土地 | 62,741,249 | 61,568,921 |
| 建設仮勘定 | 89,986 | 114,824 |
| 信託建物 | 45,532,476 | 46,764,981 |
| 減価償却累計額 | △19,906,502 | △20,599,488 |
| 信託建物(純額) | 25,625,974 | 26,165,492 |
| 信託構築物 | ※1 750,173 | ※1 799,263 |
| 減価償却累計額 | △478,474 | △490,159 |
| 信託構築物(純額) | 271,699 | 309,103 |
| 信託機械及び装置 | 1,050,181 | 1,064,617 |
| 減価償却累計額 | △965,157 | △977,138 |
| 信託機械及び装置(純額) | 85,023 | 87,479 |
| 信託工具、器具及び備品 | 539,696 | 543,435 |
| 減価償却累計額 | △395,953 | △414,116 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 143,743 | 129,318 |
| 信託土地 | 115,341,428 | 126,809,106 |
| 信託建設仮勘定 | 9,982 | 15,967 |
| 有形固定資産合計 | 213,610,182 | 225,082,878 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2020年7月31日) | 第35期 (2021年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,856 | 3,046 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,865 | 2,631 |
| 無形固定資産合計 | 6,722 | 5,677 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 669,287 | 650,780 |
| 長期前払費用 | 41,488 | 97,592 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| その他 | 149,650 | 163,400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,069,281 | 1,120,628 |
| 固定資産合計 | 214,686,185 | 226,209,184 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,940 | 36,671 |
| 繰延資産合計 | 21,940 | 36,671 |
| 資産合計 | 220,068,308 | 231,090,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 697,334 | 860,824 |
| 短期借入金 | - | 4,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,400,000 | 14,000,000 |
| 未払金 | 369,686 | 385,961 |
| 未払費用 | 102,975 | 114,219 |
| 未払法人税等 | 880 | 878 |
| 未払消費税等 | 209,247 | 55,578 |
| 前受金 | 1,271,634 | 1,299,260 |
| 預り金 | 3,009 | 30,213 |
| その他 | 6,480 | 6,346 |
| 流動負債合計 | 18,061,248 | 23,953,282 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 71,600,000 | 72,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,881,666 | 3,749,582 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,465,662 | 7,293,353 |
| その他 | 7,861 | 30,672 |
| 固定負債合計 | 86,955,190 | 91,473,608 |
| 負債合計 | 105,016,439 | 115,426,890 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2020年7月31日) | 第35期 (2021年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 716,663 | 1,101,004 |
| 任意積立金合計 | 716,663 | 1,101,004 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,855,799 | 4,083,154 |
| 剰余金合計 | 4,572,463 | 5,184,159 |
| 投資主資本合計 | 115,051,869 | 115,663,565 |
| 純資産合計 | ※3 115,051,869 | ※3 115,663,565 |
| 負債純資産合計 | 220,068,308 | 231,090,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
