有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成28年7月31日) | 第27期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,618,784 | 4,405,556 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,747,628 | 3,820,061 |
| 営業未収入金 | 136,032 | 123,239 |
| 前払費用 | 33,982 | 38,244 |
| 繰延税金資産 | 8 | 28 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 12,141 | 48,818 |
| 流動資産合計 | 8,567,085 | 8,454,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,600,177 | 12,714,814 |
| 減価償却累計額 | △2,908,095 | △3,152,458 |
| 建物(純額) | 9,692,082 | 9,562,356 |
| 構築物 | 157,505 | 164,366 |
| 減価償却累計額 | △42,075 | △46,969 |
| 構築物(純額) | 115,429 | 117,396 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 105,838 |
| 減価償却累計額 | △61,825 | △67,600 |
| 機械及び装置(純額) | 36,579 | 38,237 |
| 工具、器具及び備品 | 62,868 | 75,536 |
| 減価償却累計額 | △42,466 | △46,442 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,402 | 29,094 |
| 土地 | 58,875,428 | 58,875,428 |
| 建設仮勘定 | 90,576 | 89,027 |
| 信託建物 | 45,187,351 | 45,106,664 |
| 減価償却累計額 | △15,667,606 | △16,108,114 |
| 信託建物(純額) | 29,519,744 | 28,998,549 |
| 信託構築物 | 714,389 | 735,722 |
| 減価償却累計額 | △412,221 | △404,816 |
| 信託構築物(純額) | 302,168 | 330,906 |
| 信託機械及び装置 | 1,007,221 | 1,044,181 |
| 減価償却累計額 | △879,202 | △892,367 |
| 信託機械及び装置(純額) | 128,019 | 151,813 |
| 信託工具、器具及び備品 | 419,261 | 428,778 |
| 減価償却累計額 | △293,138 | △305,629 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 126,122 | 123,148 |
| 信託土地 | 112,849,303 | 111,861,133 |
| 信託建設仮勘定 | 11,877 | 12,785 |
| 有形固定資産合計 | 211,767,734 | 210,189,877 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成28年7月31日) | 第27期 (平成29年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 174 | 143 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,296 | 2,832 |
| 無形固定資産合計 | 4,470 | 2,976 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 743,315 | 724,808 |
| 長期前払費用 | 42,435 | 33,608 |
| その他 | 132,275 | 123,046 |
| 投資その他の資産合計 | 1,121,903 | 1,085,341 |
| 固定資産合計 | 212,894,108 | 211,278,195 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 536 | - |
| 投資法人債発行費 | 33,838 | 29,572 |
| 繰延資産合計 | 34,375 | 29,572 |
| 資産合計 | 221,495,569 | 219,762,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 809,589 | 896,535 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 未払金 | 308,692 | 308,000 |
| 未払費用 | 137,511 | 142,662 |
| 未払法人税等 | 628 | 1,174 |
| 未払消費税等 | 90,066 | 145,220 |
| 前受金 | 1,032,128 | 1,067,977 |
| 預り金 | 13,773 | 1,624 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| その他 | 13,206 | 11,695 |
| 流動負債合計 | 16,596,553 | 16,765,845 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 72,000,000 | 70,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,543,286 | 3,536,220 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,317,368 | 6,103,507 |
| 固定負債合計 | 91,360,655 | 89,139,728 |
| 負債合計 | 107,957,208 | 105,905,573 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成28年7月31日) | 第27期 (平成29年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 132,278 | 424,322 |
| 任意積立金合計 | 132,278 | 424,322 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,926,676 | 2,952,920 |
| 剰余金合計 | 3,058,954 | 3,377,242 |
| 投資主資本合計 | 113,538,360 | 113,856,648 |
| 純資産合計 | ※2 113,538,360 | ※2 113,856,648 |
| 負債純資産合計 | 221,495,569 | 219,762,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
