有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年7月31日) | 当 期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,684,068 | 8,766,580 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,981,484 | 3,596,897 |
| 営業未収入金 | 294,573 | 281,189 |
| 未収還付法人税等 | 453 | 643 |
| 前払費用 | 42,736 | 44,950 |
| その他 | 45,218 | 27,313 |
| 流動資産合計 | 7,048,535 | 12,717,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,047,678 | 19,768,878 |
| 減価償却累計額 | △6,077,158 | △5,755,797 |
| 建物(純額) | 14,970,519 | 14,013,080 |
| 構築物 | 166,289 | 147,090 |
| 減価償却累計額 | △70,826 | △69,172 |
| 構築物(純額) | 95,463 | 77,918 |
| 機械及び装置 | 168,661 | 157,815 |
| 減価償却累計額 | △82,130 | △80,542 |
| 機械及び装置(純額) | 86,531 | 77,273 |
| 工具、器具及び備品 | 129,892 | 124,659 |
| 減価償却累計額 | △76,865 | △69,271 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,026 | 55,387 |
| 土地 | 70,972,137 | 66,734,241 |
| 建設仮勘定 | 7,638 | 10,859 |
| 信託建物 | 34,272,314 | ※1 35,194,395 |
| 減価償却累計額 | △16,155,402 | △16,631,126 |
| 信託建物(純額) | 18,116,911 | 18,563,269 |
| 信託構築物 | 378,926 | 378,926 |
| 減価償却累計額 | △273,281 | △280,039 |
| 信託構築物(純額) | 105,644 | 98,887 |
| 信託機械及び装置 | 934,995 | 956,395 |
| 減価償却累計額 | △848,800 | △856,972 |
| 信託機械及び装置(純額) | 86,195 | 99,422 |
| 信託工具、器具及び備品 | 330,855 | 348,160 |
| 減価償却累計額 | △233,982 | △241,973 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 96,873 | 106,186 |
| 信託土地 | 131,391,295 | 131,391,295 |
| 信託建設仮勘定 | 99,101 | 14,216 |
| 有形固定資産合計 | 236,081,338 | 231,242,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年7月31日) | 当 期 (2026年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 119 | 105 |
| 無形固定資産合計 | 119 | 105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 212,362 | 207,003 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 602,715 | 602,715 |
| 長期前払費用 | 41,182 | 38,162 |
| 繰延税金資産 | - | 14 |
| その他 | 282,876 | 241,336 |
| 投資その他の資産合計 | 1,139,137 | 1,089,231 |
| 固定資産合計 | 237,220,595 | 232,331,375 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,150 | 36,085 |
| 繰延資産合計 | 40,150 | 36,085 |
| 資産合計 | 244,309,280 | 245,085,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,092,293 | 1,711,477 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,200,000 | 15,700,000 |
| 未払金 | 403,718 | 403,959 |
| 未払費用 | 93,151 | 106,648 |
| 未払法人税等 | 605 | 671 |
| 未払消費税等 | 82,288 | 149,617 |
| 前受金 | 1,225,603 | 1,214,385 |
| 預り金 | 111,000 | 132,315 |
| 圧縮未決算特別勘定 | 10,534 | - |
| その他 | 7,740 | 7,632 |
| 流動負債合計 | 14,226,935 | 19,426,706 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 84,300,000 | 78,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,433,832 | 4,160,986 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,718,256 | 6,734,801 |
| その他 | 23,430 | 23,430 |
| 固定負債合計 | 106,475,518 | 100,719,217 |
| 負債合計 | 120,702,454 | 120,145,924 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年7月31日) | 当 期 (2026年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 出資総額控除額 | ※3 △2,999,861 | ※3 △2,999,861 |
| 出資総額(純額) | 107,479,544 | 107,479,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,932,321 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※4 9,223,837 | ※4 10,253,136 |
| 任意積立金合計 | 11,156,159 | 12,185,458 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,971,121 | 5,274,106 |
| 剰余金合計 | 16,127,281 | 17,459,565 |
| 投資主資本合計 | 123,606,826 | 124,939,110 |
| 純資産合計 | ※5 123,606,826 | ※5 124,939,110 |
| 負債純資産合計 | 244,309,280 | 245,085,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
