有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年1月31日) | 当 期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,841,688 | 1,098,840 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,773,386 | 3,096,841 |
| 営業未収入金 | 165,359 | 200,245 |
| 前払費用 | 43,436 | 38,208 |
| 未収消費税等 | - | 137,408 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 40,852 | 58,451 |
| 流動資産合計 | 9,883,230 | 4,648,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,582,718 | 22,826,432 |
| 減価償却累計額 | △6,021,159 | △6,432,882 |
| 建物(純額) | 16,561,558 | 16,393,549 |
| 構築物 | 221,400 | 229,944 |
| 減価償却累計額 | △100,141 | △105,066 |
| 構築物(純額) | 121,259 | 124,877 |
| 機械及び装置 | 140,568 | 141,526 |
| 減価償却累計額 | △73,749 | △78,160 |
| 機械及び装置(純額) | 66,818 | 63,365 |
| 工具、器具及び備品 | 134,043 | 137,752 |
| 減価償却累計額 | △89,219 | △93,221 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,823 | 44,530 |
| 土地 | 78,715,556 | 77,553,216 |
| 建設仮勘定 | 4,298 | 4,664 |
| 信託建物 | 31,023,706 | 33,256,473 |
| 減価償却累計額 | △15,281,406 | △15,085,664 |
| 信託建物(純額) | 15,742,299 | 18,170,808 |
| 信託構築物 | 338,417 | 377,765 |
| 減価償却累計額 | △250,371 | △256,668 |
| 信託構築物(純額) | 88,045 | 121,097 |
| 信託機械及び装置 | 939,533 | 905,004 |
| 減価償却累計額 | △863,137 | △834,988 |
| 信託機械及び装置(純額) | 76,395 | 70,016 |
| 信託工具、器具及び備品 | 265,973 | 275,214 |
| 減価償却累計額 | △232,514 | △225,778 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 33,459 | 49,436 |
| 信託土地 | 118,776,445 | 131,391,295 |
| 信託建設仮勘定 | 17,544 | 37,547 |
| 有形固定資産合計 | 230,248,502 | 244,024,405 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年1月31日) | 当 期 (2024年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 159 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 159 | 146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 211,868 | 211,868 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 595,260 | 595,260 |
| 長期前払費用 | 21,914 | 32,781 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| その他 | 400,675 | 384,323 |
| 投資その他の資産合計 | 1,229,731 | 1,224,248 |
| 固定資産合計 | 231,478,394 | 245,248,801 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,234 | 48,213 |
| 繰延資産合計 | 52,234 | 48,213 |
| 資産合計 | 241,413,858 | 249,945,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 611,822 | 897,412 |
| 短期借入金 | - | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 391,648 | 395,522 |
| 未払費用 | 98,470 | 89,265 |
| 未払法人税等 | 877 | 911 |
| 未払消費税等 | 198,505 | - |
| 前受金 | 1,478,056 | 1,110,823 |
| 預り金 | 40,233 | 132,677 |
| その他 | 6,366 | 6,752 |
| 流動負債合計 | 10,325,981 | 19,633,365 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 86,000,000 | 83,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,588,366 | 4,586,058 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,901,665 | 6,556,009 |
| その他 | 35,793 | 23,430 |
| 固定負債合計 | 107,525,825 | 105,665,498 |
| 負債合計 | 117,851,807 | 125,298,863 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年1月31日) | 当 期 (2024年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,932,321 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 6,679,742 | ※2 7,418,543 |
| 任意積立金合計 | 8,612,064 | 9,350,865 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,470,580 | 4,816,382 |
| 剰余金合計 | 13,082,645 | 14,167,248 |
| 投資主資本合計 | 123,562,051 | 124,646,654 |
| 純資産合計 | ※3 123,562,051 | ※3 124,646,654 |
| 負債純資産合計 | 241,413,858 | 249,945,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
