有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年7月31日) | 当 期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,087,864 | 2,430,791 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,082,640 | 2,344,399 |
| 営業未収入金 | 128,491 | 117,018 |
| 前払費用 | 42,637 | 48,330 |
| 未収消費税等 | 338,713 | 321,454 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 74,069 | 17,447 |
| 流動資産合計 | 5,772,923 | 5,297,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,380,721 | 22,257,067 |
| 減価償却累計額 | △5,658,727 | △5,197,486 |
| 建物(純額) | 11,721,994 | 17,059,581 |
| 構築物 | 215,095 | 217,066 |
| 減価償却累計額 | △92,169 | △89,685 |
| 構築物(純額) | 122,925 | 127,380 |
| 機械及び装置 | 179,132 | 137,140 |
| 減価償却累計額 | △102,999 | △65,207 |
| 機械及び装置(純額) | 76,132 | 71,932 |
| 工具、器具及び備品 | 128,823 | 131,107 |
| 減価償却累計額 | △80,890 | △80,479 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,932 | 50,628 |
| 土地 | 68,011,581 | 78,711,122 |
| 建設仮勘定 | 12,504 | 1,569 |
| 信託建物 | 32,382,241 | 32,574,175 |
| 減価償却累計額 | △14,795,532 | △15,291,507 |
| 信託建物(純額) | 17,586,709 | 17,282,668 |
| 信託構築物 | 335,522 | 335,985 |
| 減価償却累計額 | △230,183 | △237,506 |
| 信託構築物(純額) | 105,338 | 98,478 |
| 信託機械及び装置 | 962,774 | 973,163 |
| 減価償却累計額 | △894,578 | △901,608 |
| 信託機械及び装置(純額) | 68,195 | 71,555 |
| 信託工具、器具及び備品 | 271,823 | 277,037 |
| 減価償却累計額 | △237,924 | △242,471 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 33,898 | 34,566 |
| 信託土地 | 119,930,211 | 119,930,211 |
| 信託建設仮勘定 | 3,019 | 13,304 |
| 有形固定資産合計 | 217,720,444 | 233,452,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年7月31日) | 当 期 (2023年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 661 | - |
| 信託その他無形固定資産 | 200 | 187 |
| 無形固定資産合計 | 861 | 187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 211,868 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 632,273 | 613,766 |
| 長期前払費用 | 58,242 | 45,948 |
| 繰延税金資産 | 20 | 6 |
| その他 | 213,933 | 310,625 |
| 投資その他の資産合計 | 1,113,312 | 1,182,215 |
| 固定資産合計 | 218,834,618 | 234,635,402 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 28,962 | 60,298 |
| 繰延資産合計 | 28,962 | 60,298 |
| 資産合計 | 224,636,504 | 239,993,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,076,301 | 814,135 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200,000 | 10,500,000 |
| 未払金 | 349,971 | 448,442 |
| 未払費用 | 82,184 | 88,929 |
| 未払法人税等 | 1,035 | 735 |
| 前受金 | 1,083,277 | 1,117,302 |
| 預り金 | 30,137 | 42,706 |
| その他 | 6,410 | 5,781 |
| 流動負債合計 | 12,829,318 | 13,018,033 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 77,800,000 | 83,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,514,961 | 4,327,099 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,919,158 | 6,103,811 |
| その他 | 35,822 | 37,528 |
| 固定負債合計 | 92,269,941 | 104,468,440 |
| 負債合計 | 105,099,260 | 117,486,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年7月31日) | 当 期 (2023年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,508,382 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 3,209,900 | ※2 3,209,900 |
| 任意積立金合計 | 4,718,282 | 5,142,221 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,339,554 | 6,885,549 |
| 剰余金合計 | 9,057,837 | 12,027,771 |
| 投資主資本合計 | 119,537,243 | 122,507,177 |
| 純資産合計 | ※3 119,537,243 | ※3 122,507,177 |
| 負債純資産合計 | 224,636,504 | 239,993,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
