有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2018年7月31日) | 第31期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,366,123 | 4,551,318 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,677,910 | 2,710,809 |
| 営業未収入金 | 146,532 | 112,142 |
| 前払費用 | 32,967 | 37,620 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 17,702 | 17,315 |
| 流動資産合計 | 8,259,743 | 7,447,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,296,394 | 13,392,486 |
| 減価償却累計額 | △3,898,343 | △4,148,086 |
| 建物(純額) | 9,398,051 | 9,244,399 |
| 構築物 | 169,442 | 170,754 |
| 減価償却累計額 | △61,915 | △66,925 |
| 構築物(純額) | 107,527 | 103,829 |
| 機械及び装置 | 105,838 | 105,838 |
| 減価償却累計額 | △85,856 | △91,474 |
| 機械及び装置(純額) | 19,981 | 14,364 |
| 工具、器具及び備品 | 87,689 | 89,217 |
| 減価償却累計額 | △58,169 | △60,994 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,520 | 28,223 |
| 土地 | 59,800,843 | 60,963,183 |
| 建設仮勘定 | 96,427 | 89,027 |
| 信託建物 | 46,397,315 | 45,116,386 |
| 減価償却累計額 | △18,259,780 | △18,424,041 |
| 信託建物(純額) | 28,137,534 | 26,692,345 |
| 信託構築物 | 747,500 | 743,097 |
| 減価償却累計額 | △442,908 | △451,241 |
| 信託構築物(純額) | 304,591 | 291,856 |
| 信託機械及び装置 | 1,071,738 | 1,069,923 |
| 減価償却累計額 | △934,868 | △946,160 |
| 信託機械及び装置(純額) | 136,869 | 123,763 |
| 信託工具、器具及び備品 | 496,694 | 506,838 |
| 減価償却累計額 | △356,152 | △362,474 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 140,542 | 144,363 |
| 信託土地 | 111,861,133 | 113,692,079 |
| 信託建設仮勘定 | 17,324 | 13,623 |
| 有形固定資産合計 | 210,050,347 | 211,401,057 |
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2018年7月31日) | 第31期 (2019年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 7,098 | 6,288 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,031 | 3,698 |
| 無形固定資産合計 | 11,129 | 9,986 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,553 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 706,301 | 687,794 |
| 長期前払費用 | 23,810 | 15,122 |
| 繰延税金資産 | 26 | 1 |
| その他 | 120,120 | 175,153 |
| 投資その他の資産合計 | 1,058,812 | 1,086,913 |
| 固定資産合計 | 211,120,289 | 212,497,957 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 16,912 | 12,645 |
| 繰延資産合計 | 16,912 | 12,645 |
| 資産合計 | 219,396,945 | 219,958,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 726,180 | 942,840 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 9,200,000 |
| 未払金 | 314,074 | 325,472 |
| 未払費用 | 117,283 | 126,563 |
| 未払法人税等 | 1,138 | 627 |
| 未払消費税等 | 123,648 | 292,390 |
| 前受金 | 1,088,757 | 1,152,058 |
| 預り金 | 22,003 | 75 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | - |
| その他 | 8,364 | 7,397 |
| 流動負債合計 | 15,092,409 | 15,547,426 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 75,000,000 | 74,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,603,983 | 3,651,894 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,179,917 | 6,085,278 |
| その他 | 3,011 | 4,645 |
| 固定負債合計 | 90,786,912 | 90,541,818 |
| 負債合計 | 105,879,321 | 106,089,244 |
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2018年7月31日) | 第31期 (2019年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 360,041 | 360,041 |
| 任意積立金合計 | 360,041 | 360,041 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,678,175 | 3,029,623 |
| 剰余金合計 | 3,038,217 | 3,389,665 |
| 投資主資本合計 | 113,517,623 | 113,869,071 |
| 純資産合計 | ※2 113,517,623 | ※2 113,869,071 |
| 負債純資産合計 | 219,396,945 | 219,958,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
