有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年7月31日) | 当 期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,098,840 | 2,903,926 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,096,841 | 3,007,026 |
| 営業未収入金 | 200,245 | 179,641 |
| 前払費用 | 38,208 | 58,107 |
| 未収消費税等 | 137,408 | - |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | - |
| その他 | 58,451 | 56,707 |
| 流動資産合計 | 4,648,503 | 6,205,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,826,432 | 21,853,613 |
| 減価償却累計額 | △6,432,882 | △6,237,383 |
| 建物(純額) | 16,393,549 | 15,616,230 |
| 構築物 | 229,944 | 169,438 |
| 減価償却累計額 | △105,066 | △68,829 |
| 構築物(純額) | 124,877 | 100,609 |
| 機械及び装置 | 141,526 | 155,209 |
| 減価償却累計額 | △78,160 | △82,965 |
| 機械及び装置(純額) | 63,365 | 72,243 |
| 工具、器具及び備品 | 137,752 | 128,639 |
| 減価償却累計額 | △93,221 | △85,829 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,530 | 42,809 |
| 土地 | 77,553,216 | 73,431,967 |
| 建設仮勘定 | 4,664 | 5,007 |
| 信託建物 | 33,256,473 | 33,767,109 |
| 減価償却累計額 | △15,085,664 | △15,621,417 |
| 信託建物(純額) | 18,170,808 | 18,145,691 |
| 信託構築物 | 377,765 | 378,006 |
| 減価償却累計額 | △256,668 | △265,091 |
| 信託構築物(純額) | 121,097 | 112,915 |
| 信託機械及び装置 | 905,004 | 913,608 |
| 減価償却累計額 | △834,988 | △842,194 |
| 信託機械及び装置(純額) | 70,016 | 71,413 |
| 信託工具、器具及び備品 | 275,214 | 306,937 |
| 減価償却累計額 | △225,778 | △227,994 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 49,436 | 78,942 |
| 信託土地 | 131,391,295 | 131,391,295 |
| 信託建設仮勘定 | 37,547 | 56,925 |
| 有形固定資産合計 | 244,024,405 | 239,126,053 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年7月31日) | 当 期 (2025年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 146 | 132 |
| 無形固定資産合計 | 146 | 132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 211,868 | 212,362 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 595,260 | 602,715 |
| 長期前払費用 | 32,781 | 54,652 |
| 繰延税金資産 | 14 | 29 |
| その他 | 384,323 | 366,962 |
| 投資その他の資産合計 | 1,224,248 | 1,236,723 |
| 固定資産合計 | 245,248,801 | 240,362,909 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 48,213 | 44,148 |
| 繰延資産合計 | 48,213 | 44,148 |
| 資産合計 | 249,945,518 | 246,612,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 897,412 | 1,036,336 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 13,000,000 |
| 未払金 | 395,522 | 393,590 |
| 未払費用 | 89,265 | 102,001 |
| 未払法人税等 | 911 | 1,085 |
| 未払消費税等 | - | 466,230 |
| 前受金 | 1,110,823 | 1,195,568 |
| 預り金 | 132,677 | 90,696 |
| その他 | 6,752 | 7,364 |
| 流動負債合計 | 19,633,365 | 16,292,873 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 83,500,000 | 82,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,586,058 | 4,406,943 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,556,009 | 6,752,280 |
| その他 | 23,430 | 23,430 |
| 固定負債合計 | 105,665,498 | 104,682,654 |
| 負債合計 | 125,298,863 | 120,975,528 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年7月31日) | 当 期 (2025年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,932,321 | 1,932,321 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 7,418,543 | ※2 8,434,265 |
| 任意積立金合計 | 9,350,865 | 10,366,586 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,816,382 | 4,790,945 |
| 剰余金合計 | 14,167,248 | 15,157,532 |
| 投資主資本合計 | 124,646,654 | 125,636,938 |
| 純資産合計 | ※3 124,646,654 | ※3 125,636,938 |
| 負債純資産合計 | 249,945,518 | 246,612,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
