有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成27年7月31日) | 第25期 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,205,805 | 3,800,879 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,846,535 | 4,887,796 |
| 営業未収入金 | 156,840 | 128,325 |
| 未収消費税等 | 54,080 | - |
| 前払費用 | 33,402 | 38,194 |
| 繰延税金資産 | 12 | 11 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 10,475 | 20,126 |
| 流動資産合計 | 11,325,659 | 8,893,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,079,549 | 12,516,388 |
| 減価償却累計額 | △2,425,153 | △2,664,125 |
| 建物(純額) | 9,654,396 | 9,852,263 |
| 構築物 | 150,923 | 156,488 |
| 減価償却累計額 | △32,692 | △37,371 |
| 構築物(純額) | 118,230 | 119,116 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | △49,933 | △55,880 |
| 機械及び装置(純額) | 48,471 | 42,523 |
| 工具、器具及び備品 | 58,200 | 61,229 |
| 減価償却累計額 | △34,287 | △38,332 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,912 | 22,897 |
| 土地 | 56,406,502 | 58,875,428 |
| 建設仮勘定 | 12,424 | 90,576 |
| 信託建物 | 45,069,894 | 45,574,369 |
| 減価償却累計額 | △15,734,336 | △16,403,715 |
| 信託建物(純額) | 29,335,558 | 29,170,654 |
| 信託構築物 | 667,193 | 668,415 |
| 減価償却累計額 | △395,257 | △409,219 |
| 信託構築物(純額) | 271,936 | 259,196 |
| 信託機械及び装置 | 997,215 | 1,003,410 |
| 減価償却累計額 | △857,558 | △885,238 |
| 信託機械及び装置(純額) | 139,656 | 118,171 |
| 信託工具、器具及び備品 | 401,776 | 411,312 |
| 減価償却累計額 | △283,225 | △295,662 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 118,550 | 115,649 |
| 信託土地 | 114,047,801 | 114,047,801 |
| 信託建設仮勘定 | 14,959 | 19,145 |
| 有形固定資産合計 | 210,192,400 | 212,733,424 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成27年7月31日) | 第25期 (平成28年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 94 | 53 |
| 信託その他無形固定資産 | 7,406 | 5,843 |
| 無形固定資産合計 | 7,500 | 5,896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 761,822 | 743,315 |
| 長期前払費用 | 63,420 | 54,865 |
| その他 | 195,083 | 185,638 |
| 投資その他の資産合計 | 1,224,203 | 1,187,696 |
| 固定資産合計 | 211,424,104 | 213,927,017 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,389 | 9,414 |
| 投資法人債発行費 | 42,325 | 38,058 |
| 繰延資産合計 | 60,714 | 47,472 |
| 資産合計 | 222,810,478 | 222,868,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 969,607 | 862,305 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,700,000 | 10,500,000 |
| 未払金 | 288,507 | 308,258 |
| 未払費用 | 145,325 | 159,648 |
| 未払法人税等 | 606 | 635 |
| 未払消費税等 | - | 62,258 |
| 前受金 | 1,124,008 | 1,136,762 |
| 預り金 | 11 | 16,544 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| その他 | 14,191 | 13,911 |
| 流動負債合計 | 8,433,215 | 13,251,281 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 81,800,000 | 77,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,400,643 | 3,478,017 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,668,500 | 6,455,048 |
| 固定負債合計 | 101,369,144 | 96,433,066 |
| 負債合計 | 109,802,359 | 109,684,347 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成27年7月31日) | 第25期 (平成28年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 132,278 | 132,278 |
| 任意積立金合計 | 132,278 | 132,278 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,396,434 | 2,572,300 |
| 剰余金合計 | 2,528,712 | 2,704,578 |
| 投資主資本合計 | 113,008,118 | 113,183,984 |
| 純資産合計 | ※2 113,008,118 | ※2 113,183,984 |
| 負債純資産合計 | 222,810,478 | 222,868,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
