有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年1月31日) | 第22期 (平成26年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,362,193 | 4,148,765 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,106,642 | 8,086,144 |
| 営業未収入金 | 135,365 | 160,901 |
| 未収消費税等 | 155,434 | - |
| 前払費用 | 34,671 | 23,222 |
| 繰延税金資産 | 17 | 27 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 9,741 | 84,624 |
| 流動資産合計 | 11,822,574 | 12,522,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,877,256 | 12,005,318 |
| 減価償却累計額 | △1,738,800 | △1,965,109 |
| 建物(純額) | 10,138,456 | 10,040,208 |
| 構築物 | 106,646 | 147,406 |
| 減価償却累計額 | △19,818 | △23,636 |
| 構築物(純額) | 86,827 | 123,769 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
| 減価償却累計額 | △29,697 | △36,528 |
| 機械及び装置(純額) | 68,706 | 61,875 |
| 工具、器具及び備品 | 45,034 | 54,099 |
| 減価償却累計額 | △22,635 | △25,870 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,399 | 28,228 |
| 土地 | 54,439,838 | 54,441,238 |
| 建設仮勘定 | 2,300 | - |
| 信託建物 | ※1 48,082,282 | ※1 48,200,862 |
| 減価償却累計額 | △15,310,645 | △16,062,348 |
| 信託建物(純額) | 32,771,637 | 32,138,514 |
| 信託構築物 | ※1 831,723 | ※1 833,841 |
| 減価償却累計額 | △398,836 | △415,685 |
| 信託構築物(純額) | 432,886 | 418,155 |
| 信託機械及び装置 | ※1 985,664 | ※1 990,326 |
| 減価償却累計額 | △755,366 | △792,992 |
| 信託機械及び装置(純額) | 230,297 | 197,333 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 328,501 | ※1 351,248 |
| 減価償却累計額 | △246,361 | △258,472 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,139 | 92,775 |
| 信託土地 | ※1 119,633,538 | ※1 119,633,538 |
| 信託建設仮勘定 | 2,510 | 4,368 |
| 有形固定資産合計 | 217,911,538 | 217,180,006 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年1月31日) | 第22期 (平成26年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 531 | 301 |
| 信託その他無形固定資産 | 11,913 | 10,532 |
| 無形固定資産合計 | 12,444 | 10,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 781,069 | 781,069 |
| 長期前払費用 | 1,295 | 1,083 |
| その他 | 169,068 | 182,547 |
| 投資その他の資産合計 | 1,155,311 | 1,168,577 |
| 固定資産合計 | 219,079,294 | 218,359,419 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 45,021 | 36,193 |
| 投資法人債発行費 | 19,765 | 51,682 |
| 繰延資産合計 | 64,787 | 87,875 |
| 資産合計 | 230,966,655 | 230,969,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 773,481 | 738,386 |
| 短期借入金 | 11,500,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 290,186 | 297,295 |
| 未払費用 | 174,911 | 177,758 |
| 未払法人税等 | 714 | 988 |
| 未払消費税等 | - | 287,684 |
| 前受金 | 1,119,769 | 1,149,967 |
| 預り金 | 424 | 12 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 624,801 | ※1 624,801 |
| その他 | 12,727 | 13,704 |
| 流動負債合計 | 26,497,015 | 22,290,598 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 76,500,000 | 74,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,255,424 | 3,202,304 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 8,725,634 | ※1 8,533,974 |
| その他 | 2,002 | 2,130 |
| 固定負債合計 | 91,483,062 | 95,738,410 |
| 負債合計 | 117,980,077 | 118,029,008 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年1月31日) | 第22期 (平成26年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,507,172 | 2,461,072 |
| 剰余金合計 | 2,507,172 | 2,461,072 |
| 投資主資本合計 | 112,986,578 | 112,940,478 |
| 純資産合計 | ※3 112,986,578 | ※3 112,940,478 |
| 負債純資産合計 | 230,966,655 | 230,969,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
