有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成29年1月31日) | 第28期 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,405,556 | 4,173,780 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,820,061 | 4,109,748 |
| 営業未収入金 | 123,239 | 144,693 |
| 前払費用 | 38,244 | 33,504 |
| 繰延税金資産 | 28 | - |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 48,818 | 14,671 |
| 流動資産合計 | 8,454,454 | 8,494,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,714,814 | 12,738,150 |
| 減価償却累計額 | △3,152,458 | △3,395,804 |
| 建物(純額) | 9,562,356 | 9,342,345 |
| 構築物 | 164,366 | 164,632 |
| 減価償却累計額 | △46,969 | △51,917 |
| 構築物(純額) | 117,396 | 112,715 |
| 機械及び装置 | 105,838 | 105,838 |
| 減価償却累計額 | △67,600 | △73,686 |
| 機械及び装置(純額) | 38,237 | 32,152 |
| 工具、器具及び備品 | 75,536 | 76,860 |
| 減価償却累計額 | △46,442 | △50,040 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,094 | 26,819 |
| 土地 | 58,875,428 | 58,875,428 |
| 建設仮勘定 | 89,027 | 90,368 |
| 信託建物 | 45,106,664 | 45,848,291 |
| 減価償却累計額 | △16,108,114 | △16,811,550 |
| 信託建物(純額) | 28,998,549 | 29,036,740 |
| 信託構築物 | 735,722 | 744,381 |
| 減価償却累計額 | △404,816 | △417,519 |
| 信託構築物(純額) | 330,906 | 326,861 |
| 信託機械及び装置 | 1,044,181 | 1,052,366 |
| 減価償却累計額 | △892,367 | △906,831 |
| 信託機械及び装置(純額) | 151,813 | 145,534 |
| 信託工具、器具及び備品 | 428,778 | 465,413 |
| 減価償却累計額 | △305,629 | △321,636 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 123,148 | 143,776 |
| 信託土地 | 111,861,133 | 111,861,133 |
| 信託建設仮勘定 | 12,785 | 1,054 |
| 有形固定資産合計 | 210,189,877 | 209,994,932 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成29年1月31日) | 第28期 (平成29年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 143 | 126 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,832 | 5,555 |
| 無形固定資産合計 | 2,976 | 5,682 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 724,808 | 724,808 |
| 長期前払費用 | 33,608 | 24,841 |
| その他 | 123,046 | 104,622 |
| 投資その他の資産合計 | 1,085,341 | 1,058,150 |
| 固定資産合計 | 211,278,195 | 211,058,765 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,572 | 25,375 |
| 繰延資産合計 | 29,572 | 25,375 |
| 資産合計 | 219,762,222 | 219,579,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 896,535 | 930,025 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 14,500,000 |
| 未払金 | 308,000 | 286,372 |
| 未払費用 | 142,662 | 126,862 |
| 未払法人税等 | 1,174 | 598 |
| 未払消費税等 | 145,220 | 52,618 |
| 前受金 | 1,067,977 | 1,076,345 |
| 預り金 | 1,624 | 921 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| その他 | 11,695 | 10,578 |
| 流動負債合計 | 16,765,845 | 17,175,280 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 70,000,000 | 69,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,536,220 | 3,528,074 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,103,507 | 6,348,291 |
| 固定負債合計 | 89,139,728 | 88,876,366 |
| 負債合計 | 105,905,573 | 106,051,646 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成29年1月31日) | 第28期 (平成29年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 424,322 | 692,159 |
| 任意積立金合計 | 424,322 | 692,159 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,952,920 | 2,355,834 |
| 剰余金合計 | 3,377,242 | 3,047,993 |
| 投資主資本合計 | 113,856,648 | 113,527,399 |
| 純資産合計 | ※2 113,856,648 | ※2 113,527,399 |
| 負債純資産合計 | 219,762,222 | 219,579,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
