有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年1月31日) | 当 期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,174,774 | 987,615 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,489,106 | 1,991,910 |
| 営業未収入金 | 87,468 | 158,760 |
| 前払費用 | 53,234 | 48,659 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 21,509 | 25,003 |
| 流動資産合計 | 4,844,600 | 3,230,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,851,484 | 15,414,956 |
| 減価償却累計額 | △5,122,275 | △5,389,885 |
| 建物(純額) | 9,729,208 | 10,025,071 |
| 構築物 | 211,125 | 214,583 |
| 減価償却累計額 | △85,744 | △90,563 |
| 構築物(純額) | 125,381 | 124,019 |
| 機械及び装置 | 108,824 | 108,824 |
| 減価償却累計額 | △101,912 | △102,433 |
| 機械及び装置(純額) | 6,912 | 6,391 |
| 工具、器具及び備品 | 97,084 | 97,819 |
| 減価償却累計額 | △75,922 | △79,193 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,162 | 18,625 |
| 土地 | 61,568,921 | 67,060,751 |
| 建設仮勘定 | 114,824 | 128,698 |
| 信託建物 | 46,764,981 | 47,215,974 |
| 減価償却累計額 | △20,599,488 | △21,306,047 |
| 信託建物(純額) | 26,165,492 | 25,909,926 |
| 信託構築物 | ※1 799,263 | ※1 818,335 |
| 減価償却累計額 | △490,159 | △503,006 |
| 信託構築物(純額) | 309,103 | 315,328 |
| 信託機械及び装置 | 1,064,617 | 1,063,571 |
| 減価償却累計額 | △977,138 | △980,301 |
| 信託機械及び装置(純額) | 87,479 | 83,269 |
| 信託工具、器具及び備品 | 543,435 | 549,388 |
| 減価償却累計額 | △414,116 | △430,528 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 129,318 | 118,859 |
| 信託土地 | 126,809,106 | 126,809,106 |
| 信託建設仮勘定 | 15,967 | 18,025 |
| 有形固定資産合計 | 225,082,878 | 230,618,076 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年1月31日) | 当 期 (2021年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,046 | 2,247 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,631 | 2,532 |
| 無形固定資産合計 | 5,677 | 4,780 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,841 | 208,841 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 650,780 | 650,780 |
| 長期前払費用 | 97,592 | 84,196 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| その他 | 163,400 | 204,885 |
| 投資その他の資産合計 | 1,120,628 | 1,148,719 |
| 固定資産合計 | 226,209,184 | 231,771,576 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,671 | 33,937 |
| 繰延資産合計 | 36,671 | 33,937 |
| 資産合計 | 231,090,456 | 235,035,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 860,824 | 696,112 |
| 短期借入金 | 4,200,000 | 11,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 18,400,000 |
| 未払金 | 385,961 | 380,543 |
| 未払費用 | 114,219 | 111,068 |
| 未払法人税等 | 878 | 931 |
| 未払消費税等 | 55,578 | 173,081 |
| 前受金 | 1,299,260 | 1,434,672 |
| 預り金 | 30,213 | 40,917 |
| その他 | 6,346 | 5,723 |
| 流動負債合計 | 23,953,282 | 32,443,049 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 72,400,000 | 68,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,749,582 | 3,873,010 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,293,353 | 7,159,915 |
| その他 | 30,672 | 32,202 |
| 固定負債合計 | 91,473,608 | 87,065,129 |
| 負債合計 | 115,426,890 | 119,508,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年1月31日) | 当 期 (2021年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,101,004 | 1,508,382 |
| 任意積立金合計 | 1,101,004 | 1,508,382 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,083,154 | 3,540,001 |
| 剰余金合計 | 5,184,159 | 5,048,384 |
| 投資主資本合計 | 115,663,565 | 115,527,790 |
| 純資産合計 | ※3 115,663,565 | ※3 115,527,790 |
| 負債純資産合計 | 231,090,456 | 235,035,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
