有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2018年1月31日) | 第30期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,046,381 | 5,366,123 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,123,318 | 2,677,910 |
| 営業未収入金 | 110,039 | 146,532 |
| 前払費用 | 38,676 | 32,967 |
| 繰延税金資産 | 13 | 26 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 10,975 | 17,702 |
| 流動資産合計 | 6,347,912 | 8,259,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,174,818 | 13,296,394 |
| 減価償却累計額 | △3,643,706 | △3,898,343 |
| 建物(純額) | 9,531,111 | 9,398,051 |
| 構築物 | 169,013 | 169,442 |
| 減価償却累計額 | △56,896 | △61,915 |
| 構築物(純額) | 112,116 | 107,527 |
| 機械及び装置 | 105,838 | 105,838 |
| 減価償却累計額 | △79,771 | △85,856 |
| 機械及び装置(純額) | 26,067 | 19,981 |
| 工具、器具及び備品 | 86,896 | 87,689 |
| 減価償却累計額 | △53,866 | △58,169 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,030 | 29,520 |
| 土地 | 59,800,843 | 59,800,843 |
| 建設仮勘定 | 90,368 | 96,427 |
| 信託建物 | 46,146,545 | 46,397,315 |
| 減価償却累計額 | △17,531,834 | △18,259,780 |
| 信託建物(純額) | 28,614,711 | 28,137,534 |
| 信託構築物 | 744,381 | 747,500 |
| 減価償却累計額 | △430,263 | △442,908 |
| 信託構築物(純額) | 314,117 | 304,591 |
| 信託機械及び装置 | 1,052,366 | 1,071,738 |
| 減価償却累計額 | △920,702 | △934,868 |
| 信託機械及び装置(純額) | 131,664 | 136,869 |
| 信託工具、器具及び備品 | 488,623 | 496,694 |
| 減価償却累計額 | △337,647 | △356,152 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 150,976 | 140,542 |
| 信託土地 | 111,861,133 | 111,861,133 |
| 信託建設仮勘定 | 1,072 | 17,324 |
| 有形固定資産合計 | 210,667,213 | 210,050,347 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2018年1月31日) | 第30期 (2018年7月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 7,908 | 7,098 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,760 | 4,031 |
| 無形固定資産合計 | 12,669 | 11,129 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 208,553 | 208,553 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 706,301 | 706,301 |
| 長期前払費用 | 34,555 | 23,810 |
| その他 | 102,858 | 120,120 |
| 投資その他の資産合計 | 1,052,268 | 1,058,786 |
| 固定資産合計 | 211,732,151 | 211,120,263 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,109 | 16,912 |
| 繰延資産合計 | 21,109 | 16,912 |
| 資産合計 | 218,101,173 | 219,396,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 672,379 | 726,180 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,200,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 312,291 | 314,074 |
| 未払費用 | 129,594 | 117,283 |
| 未払法人税等 | 870 | 1,138 |
| 未払消費税等 | 120,650 | 123,648 |
| 前受金 | 1,118,360 | 1,088,757 |
| 預り金 | 117 | 22,003 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| その他 | 9,219 | 8,364 |
| 流動負債合計 | 14,754,440 | 15,092,409 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 70,300,000 | 75,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,888,520 | 3,603,983 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,226,361 | 6,179,917 |
| その他 | 1,761 | 3,011 |
| 固定負債合計 | 89,916,644 | 90,786,912 |
| 負債合計 | 104,671,085 | 105,879,321 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2018年1月31日) | 第30期 (2018年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 457,304 | 360,041 |
| 任意積立金合計 | 457,304 | 360,041 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,493,377 | 2,678,175 |
| 剰余金合計 | 2,950,682 | 3,038,217 |
| 投資主資本合計 | 113,430,088 | 113,517,623 |
| 純資産合計 | ※2 113,430,088 | ※2 113,517,623 |
| 負債純資産合計 | 218,101,173 | 219,396,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
