有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日 | 第19期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,551,058 | 4,665,915 |
| 減価償却費 | 2,241,149 | 2,265,245 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 3,074 |
| 投資口交付費 | 41,479 | - |
| 受取利息 | △2,689 | △2,981 |
| 支払利息 | 453,543 | 435,604 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △39,910 | 7,839 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,237 | △67,988 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 225,019 | △78,855 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,484 | 5,795 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,373 | 605,261 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 109,268 | △72,025 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,356,555 |
| その他 | △161,208 | 173,715 |
| 小計 | 7,419,659 | 19,297,157 |
| 利息の受取額 | 2,648 | 2,325 |
| 利息の支払額 | △434,096 | △456,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △842 | △904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,987,368 | 18,842,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,618,289 | △118,384 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,577,769 | △163,216 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △271,018 | △271,018 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 264,500 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △255,257 | △1,601,907 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 946,060 | 112,374 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | - | 300,152 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △20,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,511,774 | △1,762,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,800,000 | 24,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △47,300,000 | △27,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,360,000 | △3,660,000 |
| 投資口の発行による収入 | 17,231,323 | - |
| 分配金の支払額 | △4,180,876 | △4,546,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,690,447 | △6,406,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △833,958 | 10,673,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,162,403 | 11,328,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,328,445 | ※1 22,002,198 |
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