有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 | 当期 自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,468,876 | 4,912,707 |
| 減価償却費 | 2,157,685 | 2,156,414 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,024 | 127 |
| 受取利息 | △538 | △23 |
| 支払利息 | 368,759 | 320,058 |
| 固定資産除却損 | - | 137,453 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 43,315 | △3,844 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,264 | 5,086 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 96,352 | △171,546 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,246 | 3,249 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,746 | △190,314 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △364,517 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,624 | △54,620 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,108,414 | - |
| その他 | 43,184 | △88,316 |
| 小計 | 16,268,723 | 6,661,914 |
| 利息の受取額 | 572 | 66 |
| 利息の支払額 | △370,038 | △349,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △776 | △917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,898,481 | 6,311,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,000,114 | △17,719 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △30,988 | △15,229,616 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △278,959 | △297,408 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 153,450 | 71,435 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,162,726 | △517,017 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,945 | 462,326 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 25,895 | △9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,238,497 | △15,537,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | 65,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △63,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △4,440,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △22,313 |
| 分配金の支払額 | △4,809,653 | △4,808,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,029,653 | 2,729,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,630,330 | △6,495,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,328,083 | 18,958,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,958,414 | ※1 12,462,423 |
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