有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日 | 当期 自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,971,795 | 5,033,315 |
| 減価償却費 | 2,117,278 | 2,072,619 |
| 投資法人債発行費償却 | 764 | 764 |
| 受取利息 | △150 | △15 |
| 支払利息 | 321,977 | 285,860 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,599 | △15,216 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,635 | 8,498 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 228,770 | △23,682 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,765 | △185 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 317,115 | △244,635 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 364,517 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,834 | △28,253 |
| その他 | △12,451 | 898 |
| 小計 | 8,383,452 | 7,089,967 |
| 利息の受取額 | 150 | 15 |
| 利息の支払額 | △313,587 | △300,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △871 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,069,143 | 6,788,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,094 | △8,710 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △103,388 | △4,497,862 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △278,959 | △255,576 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,534 | 82,249 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,515 | △728,367 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 239,793 | 63,014 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △216,000 | △50,629 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 14,741 | 216,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △424,889 | △5,179,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000,000 | 31,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △27,000,000 | △30,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △6,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △611 | - |
| 分配金の支払額 | △4,911,308 | △4,968,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,911,920 | △5,968,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,732,333 | △4,359,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,462,423 | 15,194,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,194,757 | ※1 10,834,951 |
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