有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 当期 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,431,686 | 6,502,106 |
| 減価償却費 | 1,998,068 | 1,933,329 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △23 | △269 |
| 支払利息 | 324,557 | 345,509 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 820 | △9,916 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,327 | 14,403 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 122,623 | △94,754 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,881 | △7,229 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 488,621 | △429,374 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 702,584 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △768 | 14,175 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,618,021 | 1,811,839 |
| その他 | 35,523 | △47,291 |
| 小計 | 11,769,085 | 10,036,689 |
| 利息の受取額 | 23 | 269 |
| 利息の支払額 | △324,507 | △344,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △818 | △969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,443,782 | 9,691,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,233,840 | △3,202,631 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △248,168 | △222,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | △3,150 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △446,336 | △446,336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,580 | 153,960 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △403,130 | △155,917 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 89,143 | 500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △9,143 | △500 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 133,130 | 155,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,062,050 | △3,720,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,900,000 | △8,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △5,706,463 | △5,965,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,106,463 | △5,965,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △724,731 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,205,558 | 16,480,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,480,826 | ※1 16,486,312 |
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